| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 249 870.00 | | 249 870.00 | 249 870.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 460 147.00 | 276 334.00 | 183 813.00 | 460 147.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 713 032.00 | 279 154.00 | 433 878.00 | 713 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
072 Créances – Autres | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 346.00 | | 22 346.00 | 22 346.00 |
084 Disponibilités | 236 821.00 | | 236 821.00 | 236 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 206.00 | | 287 206.00 | 287 206.00 |
110 Total général Actif | 1 000 238.00 | 279 154.00 | 721 084.00 | 1 000 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 625.00 | |
132 Autres réserves | | | 288 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 472.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 534 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 649.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 721 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 365.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 515.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 670.00 | | | 670.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 706 667.00 | | | 706 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 365.00 | | | 6 365.00 |