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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 891.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 011.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 44 766.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 276.00 | |
CF Disponibilités | | | 513 278.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 072.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 573 391.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 577 402.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 431.00 | 201 019.00 | | 185 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 704.00 | -15 588.00 | | 345 704.00 |
DL TOTAL (I) | 539 935.00 | 194 231.00 | | 539 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 318 347.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 615.00 | 2 535.00 | | 2 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 90.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 192.00 | 50 353.00 | | 2 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 016.00 | 78 327.00 | | 16 016.00 |
EA Autres dettes | 16 644.00 | 261 514.00 | | 16 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 467.00 | 711 165.00 | | 37 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 402.00 | 905 397.00 | | 577 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 467.00 | 704 285.00 | | 37 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 371.00 | | 3 525.00 | 353 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 839.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 342.00 | 4 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 384.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 118.00 | 4 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 148.00 | | 3 405.00 | 288 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 839.00 | | 120.00 | 49 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 231.00 | 11 869.00 | 251 557.00 | 240 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 847.00 | 11 869.00 | 251 173.00 | 239 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 44 766.00 | 44 766.00 | | 44 766.00 |
VB T. V. A. | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VI Groupe et associés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 343.00 | | | 318 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 233.00 | 60 113.00 | 120.00 | 60 233.00 |
VW T.V.A. | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 467.00 | 37 467.00 | | 37 467.00 |