| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 987.00 | 30 987.00 | | 30 987.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 098 546.00 | 1 794 163.00 | 304 382.00 | 2 098 546.00 |
AH Fonds commercial | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 154.00 | | 274 154.00 | 274 154.00 |
AN Terrains | 1 486 392.00 | 13 740.00 | 1 472 652.00 | 1 486 392.00 |
AP Constructions | 10 068 912.00 | 4 182 721.00 | 5 886 190.00 | 10 068 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 027.00 | 364 508.00 | 91 518.00 | 456 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 840 545.00 | 917 776.00 | 19 922 768.00 | 20 840 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 030.00 | | 75 030.00 | 75 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 428 161.00 | 9 283 981.00 | 35 144 180.00 | 44 428 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 509.00 | | 746 509.00 | 746 509.00 |
BZ Autres créances | 9 216 457.00 | | 9 216 457.00 | 9 216 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 613 621.00 | 197 012.00 | 15 416 608.00 | 15 613 621.00 |
CF Disponibilités | 6 238 717.00 | | 6 238 717.00 | 6 238 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 293.00 | | 44 293.00 | 44 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 859 599.00 | 197 012.00 | 31 662 586.00 | 31 859 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 287 760.00 | 9 480 993.00 | 66 806 767.00 | 76 287 760.00 |
CU Autres participations | 9 062 506.00 | 1 962 864.00 | 7 099 642.00 | 9 062 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 531 914.00 | 23 531 914.00 | | 23 531 914.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 486 720.00 | 3 486 720.00 | | 3 486 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 954 353.00 | 834 191.00 | | 954 353.00 |
DG Autres réserves | 20 874 954.00 | 19 091 885.00 | | 20 874 954.00 |
DH Report à nouveau | | -150 460.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 753 354.00 | 2 553 692.00 | | 2 753 354.00 |
DK Provisions réglementées | 197 120.00 | 184 409.00 | | 197 120.00 |
DL TOTAL (I) | 51 798 417.00 | 49 532 352.00 | | 51 798 417.00 |
DP Provisions pour risques | 111 593.00 | 119 220.00 | | 111 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 593.00 | 119 220.00 | | 111 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 982 894.00 | 3 178 945.00 | | 5 982 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 368 862.00 | 7 386 594.00 | | 8 368 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 371.00 | 104 585.00 | | 195 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 843.00 | 418 107.00 | | 339 843.00 |
EA Autres dettes | 9 784.00 | 11 926.00 | | 9 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 896 755.00 | 11 100 159.00 | | 14 896 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 806 767.00 | 60 751 732.00 | | 66 806 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 797 496.00 | 8 384 875.00 | | 12 797 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 251 707.00 | 467 466.00 | 3 719 173.00 | 3 251 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 251 707.00 | 467 466.00 | 3 719 173.00 | 3 251 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 027 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 753 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655 147.00 | |
GE Autres charges | | | 31 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 802 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 950 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 636 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 206 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 170 770.00 | |
GN Différences positives de change | | | 390.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 904 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 031 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 197 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 466.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 477 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 231 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 182 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 728.00 | 14 555.00 | | 6 728.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 351.00 | 310.00 | | 1 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 305.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 043.00 | 29 746.00 | | 26 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 043.00 | 67 051.00 | | 26 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 676.00 | | | 49 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 571.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 127.00 | 33 343.00 | | 31 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 804.00 | 33 914.00 | | 80 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 761.00 | 33 137.00 | | -54 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 373 944.00 | 192 523.00 | | 1 373 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 810 860.00 | 7 972 198.00 | | 8 810 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 057 506.00 | 5 418 506.00 | | 6 057 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 753 354.00 | 2 553 692.00 | | 2 753 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 113 546.00 | | 1 314 614.00 | 43 113 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 987.00 | | | 30 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 988 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 428 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 389 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 019 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 074 582.00 | | 315 336.00 | 2 074 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 952 255.00 | | 66 897.00 | 11 952 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 055 721.00 | | 932 381.00 | 29 055 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 730 975.00 | 655 147.00 | | 5 730 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 987.00 | | | 30 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507 515.00 | 286 648.00 | | 1 507 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 192 472.00 | 368 498.00 | | 4 192 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 917 776.00 | | | 917 776.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 184 409.00 | 31 127.00 | 18 415.00 | 184 409.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 220.00 | | 7 627.00 | 119 220.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 170 317.00 | | 973 305.00 | 1 170 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 068 629.00 | | 973 758.00 | 4 068 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 372 259.00 | 31 127.00 | 999 802.00 | 4 372 259.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 973 758.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 127.00 | 26 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 272.00 | | 53 272.00 | 53 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 371.00 | 195 371.00 | | 195 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 747.00 | 177 747.00 | | 177 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 840 545.00 | | 20 840 545.00 | 20 840 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 030.00 | 75 030.00 | | 75 030.00 |
UX Autres créances clients | 746 509.00 | 746 509.00 | | 746 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VB T. V. A. | 59 931.00 | 59 931.00 | | 59 931.00 |
VC Groupe et associés | 8 757 356.00 | 8 757 356.00 | | 8 757 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 982 894.00 | 3 936 908.00 | 344 045.00 | 5 982 894.00 |
VI Groupe et associés | 8 315 589.00 | 8 315 589.00 | | 8 315 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 532 000.00 | | | 3 532 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 727 839.00 | | | 727 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363 439.00 | 363 439.00 | | 363 439.00 |
VP Divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 097.00 | 34 097.00 | | 34 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 293.00 | 44 293.00 | | 44 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 922 835.00 | 10 082 290.00 | 20 840 545.00 | 30 922 835.00 |
VW T.V.A. | 103 948.00 | 103 948.00 | | 103 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 896 755.00 | 12 797 496.00 | 397 318.00 | 14 896 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 258 485.00 | 337 835.00 | | 258 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 350 263.00 | 276 698.00 | | 350 263.00 |
ST Autres comptes | 768 139.00 | 713 134.00 | | 768 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 622.00 | 132 818.00 | | 119 622.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7.00 | | | 7.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 96 592.00 | 101 117.00 | | 96 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 566.00 | 70 186.00 | | 70 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 329 051.00 | 408 021.00 | | 329 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 036 998.00 | 982 294.00 | | 1 036 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 176.00 | 205 539.00 | | 198 176.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 334 618.00 | 1 223 768.00 | | 1 334 618.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |