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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 603.00 | 23 022.00 | 11 581.00 | 34 603.00 |
AH Fonds commercial | 213 100.00 | | 213 100.00 | 213 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 371.00 | 166 278.00 | 65 093.00 | 231 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 416.00 | 140 847.00 | 69 568.00 | 210 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 504.00 | 330 147.00 | 364 358.00 | 694 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 713.00 | | 84 713.00 | 84 713.00 |
BT Marchandises | 22 161.00 | | 22 161.00 | 22 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 369.00 | 8 014.00 | 1 424 355.00 | 1 432 369.00 |
BZ Autres créances | 155 119.00 | | 155 119.00 | 155 119.00 |
CF Disponibilités | 681 102.00 | | 681 102.00 | 681 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 390 722.00 | 8 014.00 | 2 382 707.00 | 2 390 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 226.00 | 338 161.00 | 2 747 065.00 | 3 085 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 800.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 172 980.00 | 123 072.00 | | 172 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 222.00 | 129 108.00 | | 133 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 084.00 | 10 163.00 | | 6 084.00 |
DL TOTAL (I) | 752 286.00 | 663 143.00 | | 752 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 834.00 | 22 669.00 | | 8 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 522.00 | 169 172.00 | | 91 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 916.00 | 1 736 441.00 | | 1 151 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 152.00 | 360 982.00 | | 360 152.00 |
EA Autres dettes | 382 355.00 | 373 375.00 | | 382 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 779.00 | 2 662 639.00 | | 1 994 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 065.00 | 3 325 782.00 | | 2 747 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 941.00 | | 58 514.00 | 639 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 951.00 | 694 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 951.00 | 441 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 253.00 | | 9 450.00 | 238 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 674.00 | | 49 064.00 | 396 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 552.00 | 65 546.00 | 3 951.00 | 268 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 671.00 | 5 351.00 | | 17 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 881.00 | 60 195.00 | 3 951.00 | 250 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 916.00 | 1 151 916.00 | | 1 151 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 975.00 | 194 975.00 | | 194 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 404.00 | 93 400.00 | 38 004.00 | 131 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 355.00 | 382 355.00 | | 382 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 423 914.00 | 1 423 914.00 | | 1 423 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VB T. V. A. | 128 631.00 | 128 631.00 | | 128 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 834.00 | 6 957.00 | 1 875.00 | 8 834.00 |
VI Groupe et associés | 91 522.00 | 91 522.00 | | 91 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
VP Divers | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 903.00 | 32 903.00 | | 32 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 460.00 | 1 602 746.00 | 4 715.00 | 1 607 460.00 |
VW T.V.A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 779.00 | 1 954 899.00 | 39 879.00 | 1 994 779.00 |