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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 243.00 | 36 066.00 | 2 177.00 | 38 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 047.00 | 65 107.00 | 28 939.00 | 94 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 245 293.00 | | 1 245 293.00 | 1 245 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 213.00 | 274 367.00 | 1 408 845.00 | 1 683 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 952.00 | 94 085.00 | 215 866.00 | 309 952.00 |
BZ Autres créances | 268 360.00 | | 268 360.00 | 268 360.00 |
CF Disponibilités | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 910.00 | 94 085.00 | 485 824.00 | 579 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 124.00 | 368 453.00 | 1 894 670.00 | 2 263 124.00 |
CU Autres participations | 305 287.00 | 173 194.00 | 132 093.00 | 305 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
DG Autres réserves | 609 270.00 | | | 609 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 001.00 | | | 64 001.00 |
DL TOTAL (I) | 935 071.00 | | | 935 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 720.00 | | | 671 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 146.00 | | | 255 146.00 |
EA Autres dettes | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 598.00 | | | 959 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 670.00 | | | 1 894 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 598.00 | | | 959 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 145.00 | | 135 145.00 | 135 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 145.00 | | 135 145.00 | 135 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 757.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 467.00 | | | 206 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 466.00 | | | 142 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 001.00 | | | 64 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 564.00 | | 56 919.00 | 1 635 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 319.00 | 1 550 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 269.00 | 1 683 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 950.00 | 132 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 190.00 | | 2 050.00 | 134 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501 374.00 | | 54 869.00 | 1 501 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 366.00 | 7 758.00 | 3 950.00 | 97 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 366.00 | 7 758.00 | 3 950.00 | 97 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 671 721.00 | 671 721.00 | | 671 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 147.00 | 255 147.00 | | 255 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 245 293.00 | | 1 245 293.00 | 1 245 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
UX Autres créances clients | 309 953.00 | 309 953.00 | | 309 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 361.00 | 268 361.00 | | 268 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 935.00 | 578 314.00 | 1 245 621.00 | 1 823 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 599.00 | 959 599.00 | | 959 599.00 |