| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
AP Constructions | 104 625.00 | 98 593.00 | 6 032.00 | 104 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 890.00 | 223 633.00 | 15 256.00 | 238 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 536.00 | 20 151.00 | 4 385.00 | 24 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 866.00 | 355 192.00 | 25 674.00 | 380 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 859.00 | | 1 038 859.00 | 1 038 859.00 |
BZ Autres créances | 116 590.00 | | 116 590.00 | 116 590.00 |
CF Disponibilités | 384 546.00 | | 384 546.00 | 384 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 996.00 | | 1 539 996.00 | 1 539 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 861.00 | 355 192.00 | 1 565 669.00 | 1 920 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
DG Autres réserves | 185 888.00 | | | 185 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 380.00 | | | -59 380.00 |
DL TOTAL (I) | 330 672.00 | | | 330 672.00 |
DP Provisions pour risques | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 040.00 | | | 270 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 657.00 | | | 721 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 602.00 | | | 218 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 300.00 | | | 1 210 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 669.00 | | | 1 565 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 300.00 | | | 1 210 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 361 645.00 | | 3 361 645.00 | 3 361 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 361 645.00 | | 3 361 645.00 | 3 361 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 442 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 561 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 231.00 | | | 31 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 696.00 | | | -60 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 442 352.00 | | | 3 442 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 501 733.00 | | | 3 501 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 380.00 | | | -59 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 495.00 | | 20 897.00 | 416 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 527.00 | 380 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 462.00 | 12 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 065.00 | 368 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 219.00 | | 20 897.00 | 394 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 528.00 | 22 190.00 | 56 527.00 | 389 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 240.00 | 2 036.00 | 9 462.00 | 20 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 288.00 | 20 154.00 | 47 065.00 | 369 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 611.00 | 14 562.00 | 45 476.00 | 55 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 611.00 | 14 562.00 | 45 476.00 | 55 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 562.00 | 45 476.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 040.00 | 270 040.00 | | 270 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 142.00 | 196 142.00 | | 196 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 854.00 | 244 854.00 | | 244 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 602.00 | 218 602.00 | | 218 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 859.00 | 1 038 859.00 | | 1 038 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VB T. V. A. | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 696.00 | 60 696.00 | | 60 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VP Divers | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 449.00 | 1 155 449.00 | | 1 155 449.00 |
VW T.V.A. | 253 411.00 | 253 411.00 | | 253 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 300.00 | 1 210 300.00 | | 1 210 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 857.00 | | | 37 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 651.00 | | | 38 651.00 |
ST Autres comptes | 287 972.00 | | | 287 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 722.00 | | | 99 722.00 |
YT Sous‐traitance | 585 671.00 | | | 585 671.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 243 846.00 | | | 243 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 596.00 | | | 40 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 453.00 | | | 78 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 692 288.00 | | | 692 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 960.00 | | | 263 960.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 255 862.00 | | | 1 255 862.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |