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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 856.00 | |
AH Fonds commercial | | | 140 106.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 87 457.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 161.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 231 580.00 | |
BT Marchandises | | | 6 282.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 205 004.00 | |
BZ Autres créances | | | 128 474.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 043.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 24 646.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 367 449.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 599 028.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 87 923.00 | | | 87 923.00 |
DH Report à nouveau | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
DL TOTAL (I) | 146 176.00 | | | 146 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 402.00 | | | 41 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 868.00 | | | 272 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 190.00 | | | 56 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 872.00 | | | 79 872.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 852.00 | | | 452 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 028.00 | | | 599 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 534 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 534 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 086.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 055.00 | | | -9 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 889.00 | | | 627 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 332.00 | | | 619 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 353 990.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 539.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 539.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 111.00 | 334 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 320.00 | 177 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 252.00 | 157 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 699.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 109 874.00 | 6 575.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33 275.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 76 599.00 | 6 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 190.00 | 56 190.00 | | 56 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 269 804.00 | 269 804.00 | | 269 804.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 402.00 | 41 402.00 | | 41 402.00 |
VI Groupe et associés | 272 867.00 | 272 867.00 | | 272 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VP Divers | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 952.00 | 57 952.00 | | 57 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 284.00 | 358 124.00 | 160.00 | 358 284.00 |
VW T.V.A. | 45 351.00 | 45 351.00 | | 45 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 852.00 | 452 852.00 | | 452 852.00 |