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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 370.00 | 8 279.00 | 91.00 | 8 370.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 191 554.00 | | 191 554.00 | 191 554.00 |
AP Constructions | 251 230.00 | 114 994.00 | 136 235.00 | 251 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 117.00 | 17 819.00 | 297.00 | 18 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 064.00 | 374 053.00 | 321 011.00 | 695 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 501.00 | | 18 501.00 | 18 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 359.00 | 515 145.00 | 669 214.00 | 1 184 359.00 |
BT Marchandises | 302 666.00 | 4 889.00 | 297 778.00 | 302 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 464 402.00 | 112 190.00 | 3 352 213.00 | 3 464 402.00 |
BZ Autres créances | 107 281.00 | | 107 281.00 | 107 281.00 |
CF Disponibilités | 1 182 336.00 | | 1 182 336.00 | 1 182 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 060 286.00 | 117 078.00 | 4 943 208.00 | 5 060 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 244 646.00 | 632 223.00 | 5 612 423.00 | 6 244 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 729 535.00 | | | 1 729 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 852.00 | | | 487 852.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 149.00 | | | 2 298 149.00 |
DP Provisions pour risques | 1 530 394.00 | | | 1 530 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 530 394.00 | | | 1 530 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 684.00 | | | 55 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 297.00 | | | 642 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 758.00 | | | 209 758.00 |
EA Autres dettes | 860 959.00 | | | 860 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 880.00 | | | 1 783 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 612 423.00 | | | 5 612 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 783 880.00 | | | 1 783 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 494 587.00 | | 3 494 587.00 | 3 494 587.00 |
FD Production vendue biens | -39 456.00 | | -39 456.00 | -39 456.00 |
FG Production vendue services | 3 379 514.00 | | 3 379 514.00 | 3 379 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 834 645.00 | | 6 834 645.00 | 6 834 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 840 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 185 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 499 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 978 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 609.00 | |
GE Autres charges | | | 6 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 592 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 248 539.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 805 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 149.00 | | | 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 082.00 | | | 88 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 981 029.00 | | | 6 981 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 493 178.00 | | | 6 493 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 852.00 | | | 487 852.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 155.00 | | | 31 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 817.00 | | 368 543.00 | 815 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 155 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 681.00 | | 2 213.00 | 7 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 506.00 | | 364 458.00 | 791 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 629.00 | | 1 872.00 | 16 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 536.00 | 119 609.00 | | 395 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 988.00 | 1 291.00 | | 6 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 548.00 | 118 318.00 | | 388 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 855 213.00 | 805 560.00 | 130 379.00 | 855 213.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
6T Sur comptes clients | 112 190.00 | | | 112 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 078.00 | | | 117 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 972 292.00 | 805 560.00 | 130 379.00 | 972 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 297.00 | 642 297.00 | | 642 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 758.00 | 209 758.00 | | 209 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860 959.00 | 860 959.00 | | 860 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 501.00 | | 18 501.00 | 18 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 571 684.00 | 3 571 684.00 | | 3 571 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 590 185.00 | 3 571 684.00 | 18 501.00 | 3 590 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 196.00 | 1 728 196.00 | | 1 728 196.00 |