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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 703.00 | 57 777.00 | 3 926.00 | 61 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 484.00 | 557 909.00 | 256 575.00 | 814 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 776.00 | | 34 776.00 | 34 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 762.00 | 615 686.00 | 305 076.00 | 920 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BZ Autres créances | 297 977.00 | | 297 977.00 | 297 977.00 |
CF Disponibilités | 328 156.00 | | 328 156.00 | 328 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 194.00 | | 36 194.00 | 36 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 715.00 | | 669 715.00 | 669 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 476.00 | 615 686.00 | 974 791.00 | 1 590 476.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 278 145.00 | | | 278 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 887.00 | | | 67 887.00 |
DL TOTAL (I) | 354 832.00 | | | 354 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 760.00 | | | 480 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 746.00 | | | 71 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 091.00 | | | 66 091.00 |
EA Autres dettes | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 959.00 | | | 619 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 791.00 | | | 974 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 935.00 | | | 177 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 752.00 | | 542 752.00 | 542 752.00 |
FD Production vendue biens | -2 572.00 | | -2 572.00 | -2 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 180.00 | | 540 180.00 | 540 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 420.00 | | | -2 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 755.00 | | | 729 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 869.00 | | | 661 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 887.00 | | | 67 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 923 885.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 124.00 | 920 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 124.00 | 876 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 576.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 615 686.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 615 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 746.00 | 71 746.00 | | 71 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 320.00 | 53 320.00 | | 53 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -769.00 | -769.00 | | -769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 776.00 | | 34 776.00 | 34 776.00 |
UX Autres créances clients | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VB T. V. A. | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
VC Groupe et associés | 268 283.00 | 268 283.00 | | 268 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 760.00 | 38 736.00 | 429 521.00 | 480 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 194.00 | 36 194.00 | | 36 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 860.00 | 336 084.00 | 34 776.00 | 370 860.00 |
VW T.V.A. | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 959.00 | 177 935.00 | 429 521.00 | 619 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
ST Autres comptes | 46 334.00 | | | 46 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 638.00 | | | 156 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 022.00 | | | 66 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 169.00 | | | 65 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 116.00 | | | 233 116.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |