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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
028 Immobilisations corporelles | 327 777.00 | 224 028.00 | 103 749.00 | 327 777.00 |
040 Immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 378.00 | 227 481.00 | 103 897.00 | 331 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
060 Stock marchandises | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 422.00 | | 45 422.00 | 45 422.00 |
072 Créances – Autres | 779 766.00 | | 779 766.00 | 779 766.00 |
084 Disponibilités | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 839 822.00 | | 839 822.00 | 839 822.00 |
110 Total général Actif | 1 171 200.00 | 227 481.00 | 943 719.00 | 1 171 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 351 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 355 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 517.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 318 984.00 | |
172 Autres dettes | | | 96 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 588 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 943 719.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 482 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
214 Production vendue de biens – France | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 554.00 | | | 137 554.00 |
222 Production stockée | -9 073.00 | | | -9 073.00 |
230 Autres produits | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 369.00 | | | 157 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
242 Autres charges externes. | 71 820.00 | | | 71 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | | | 612.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 039.00 | | | 31 039.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 306.00 | | | 162 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 937.00 | | | -4 937.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
294 Charges financières | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 866.00 | | | -4 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 885.00 | | | 885.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 314 996.00 | | | 314 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 932.00 | | | 129 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 417.00 | | | 67 417.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 924.00 | | | 924.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 924.00 | | | 924.00 |