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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 987.00 | 44 576.00 | 2 411.00 | 46 987.00 |
040 Immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 949.00 | 44 576.00 | 35 372.00 | 79 949.00 |
060 Stock marchandises | 32 946.00 | | 32 946.00 | 32 946.00 |
072 Créances – Autres | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
084 Disponibilités | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 983.00 | | 44 983.00 | 44 983.00 |
110 Total général Actif | 124 932.00 | 44 576.00 | 80 355.00 | 124 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 355.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 370.00 | 68 480.00 | | 69 370.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 141.00 | 11 390.00 | | 20 141.00 |
230 Autres produits | 97.00 | 1.00 | | 97.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 608.00 | 79 871.00 | | 89 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 540.00 | 36 892.00 | | 33 540.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 413.00 | 1 197.00 | | -1 413.00 |
242 Autres charges externes. | 38 238.00 | 21 256.00 | | 38 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 927.00 | 1 093.00 | | 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 153.00 | 10 224.00 | | 10 153.00 |
252 Charges sociales | 3 761.00 | 3 687.00 | | 3 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 939.00 | 3 998.00 | | 3 939.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 16.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 157.00 | 78 365.00 | | 89 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 451.00 | 1 507.00 | | 451.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 180.00 | 41.00 | | 180.00 |
294 Charges financières | 192.00 | | | 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 48.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 441.00 | 1 501.00 | | 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 949.00 | | | 79 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |