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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 834.00 | 38 068.00 | 153 766.00 | 191 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 708.00 | 7 742.00 | 2 966.00 | 10 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 343.00 | 45 811.00 | 159 532.00 | 205 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 799.00 | 2 304.00 | 174 495.00 | 176 799.00 |
BZ Autres créances | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
CF Disponibilités | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 238.00 | 2 304.00 | 185 934.00 | 188 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 581.00 | 48 115.00 | 345 466.00 | 393 581.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 281.00 | -12 934.00 | | -7 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 518.00 | 5 653.00 | | -6 518.00 |
DL TOTAL (I) | 26 201.00 | 32 719.00 | | 26 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 551.00 | 18 424.00 | | 20 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 254.00 | 204 839.00 | | 197 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 589.00 | 4 812.00 | | 17 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 872.00 | 37 764.00 | | 83 872.00 |
EA Autres dettes | | 7 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 265.00 | 273 637.00 | | 319 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 466.00 | 306 356.00 | | 345 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 265.00 | 273 637.00 | | 319 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 218 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 218 356.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 033.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 582.00 | |
GE Autres charges | | | 10 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 228.00 | 1 816.00 | | 5 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | 1 079.00 | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 499.00 | 737.00 | | 4 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -608.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 795.00 | 190 957.00 | | 264 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 313.00 | 185 305.00 | | 271 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 518.00 | 5 653.00 | | -6 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 100.00 | | 43 242.00 | 162 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 834.00 | | 40 000.00 | 151 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 466.00 | | 3 242.00 | 7 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 456.00 | 31 582.00 | 5 228.00 | 19 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 717.00 | 30 352.00 | | 7 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 511.00 | 1 231.00 | | 6 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 204.00 | | 900.00 | 3 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 204.00 | | 900.00 | 3 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 204.00 | | 900.00 | 3 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 609.00 | 36 609.00 | | 36 609.00 |
UX Autres créances clients | 158 755.00 | | | 158 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
VI Groupe et associés | 197 254.00 | 197 254.00 | | 197 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 593.00 | 186 593.00 | | 186 593.00 |
VW T.V.A. | 39 450.00 | 39 450.00 | | 39 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 265.00 | 319 265.00 | | 319 265.00 |