| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 930.00 | 7 669.00 | 261.00 | 7 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 589.00 | 8 328.00 | 261.00 | 8 589.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 558.00 | 1 709.00 | 3 849.00 | 5 558.00 |
072 Créances – Autres | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
084 Disponibilités | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 485.00 | 1 709.00 | 15 776.00 | 17 485.00 |
110 Total général Actif | 26 074.00 | 10 038.00 | 16 037.00 | 26 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 528.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 037.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 799.00 | 1 365.00 | 434.00 | 1 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 589.00 | 8 155.00 | 434.00 | 8 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 611.00 | 1 917.00 | 4 694.00 | 6 611.00 |
BZ Autres créances | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CF Disponibilités | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 854.00 | 1 917.00 | 16 937.00 | 18 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 444.00 | 10 072.00 | 17 371.00 | 27 444.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 304.00 | 39 049.00 | | 27 304.00 |
230 Autres produits | 208.00 | | | 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 512.00 | 39 049.00 | | 27 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 237.00 | 13 625.00 | | 9 237.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -341.00 | -5 190.00 | | -341.00 |
242 Autres charges externes. | 14 097.00 | 16 812.00 | | 14 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 496.00 | 331.00 | | 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 173.00 | 221.00 | | 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 661.00 | 25 799.00 | | 23 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 850.00 | 13 250.00 | | 3 850.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | 6 809.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 201.00 | | | 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 354.00 | 39.00 | | 5 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 696.00 | 20 020.00 | | -1 696.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -28 507.00 | -20 027.00 | | -28 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 020.00 | -8 480.00 | | 20 020.00 |
DL TOTAL (I) | -865.00 | -20 884.00 | | -865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 687.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 959.00 | 8 550.00 | | 2 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 241.00 | 10 949.00 | | 6 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 036.00 | 14 961.00 | | 9 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 236.00 | 36 147.00 | | 18 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 371.00 | 15 263.00 | | 17 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
FG Production vendue services | 39 049.00 | | 39 049.00 | 39 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 049.00 | | 39 049.00 | 39 049.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 250.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 809.00 | 1 721.00 | | 6 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 809.00 | 1 721.00 | | 6 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 953.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 953.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 770.00 | 768.00 | | 6 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 858.00 | 20 963.00 | | 45 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 838.00 | 29 443.00 | | 25 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 020.00 | -8 480.00 | | 20 020.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 935.00 | 221.00 | | 7 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | 48.00 | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 323.00 | 173.00 | | 7 323.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |