| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 999.00 | 13 408.00 | 2 591.00 | 15 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 446.00 | 105 045.00 | 71 401.00 | 176 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 174.00 | | 35 174.00 | 35 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 619.00 | 118 453.00 | 109 166.00 | 227 619.00 |
BZ Autres créances | 8 094 426.00 | | 8 094 426.00 | 8 094 426.00 |
CF Disponibilités | 130 989.00 | | 130 989.00 | 130 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 996.00 | | 26 996.00 | 26 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 252 410.00 | | 8 252 410.00 | 8 252 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 480 030.00 | 118 453.00 | 8 361 577.00 | 8 480 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 849 057.00 | 4 757 309.00 | | 5 849 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 615 388.00 | 1 091 748.00 | | 1 615 388.00 |
DL TOTAL (I) | 7 473 245.00 | 5 857 857.00 | | 7 473 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 247.00 | | | 97 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 542.00 | 161 724.00 | | 112 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 544.00 | 300 835.00 | | 678 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 332.00 | 462 559.00 | | 888 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 361 577.00 | 6 320 416.00 | | 8 361 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 332.00 | 462 559.00 | | 888 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 006 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 006 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 019 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 610 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 640.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 761 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 257 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 197 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 374.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 374.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 582 419.00 | 429 381.00 | | 582 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 025 396.00 | 4 860 347.00 | | 6 025 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 410 009.00 | 3 768 598.00 | | 4 410 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 615 388.00 | 1 091 748.00 | | 1 615 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 016.00 | | 22 036.00 | 222 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 422.00 | 35 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 433.00 | 227 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 011.00 | 192 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 419.00 | | 22 036.00 | 186 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 597.00 | | | 35 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 813.00 | 20 640.00 | 118 453.00 | 97 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 813.00 | 20 640.00 | 118 453.00 | 97 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 35 174.00 | | 35 174.00 | 35 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VB T. V. A. | 67 012.00 | 67 012.00 | | 67 012.00 |
VC Groupe et associés | 8 021 115.00 | 8 021 115.00 | | 8 021 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 996.00 | 26 996.00 | | 26 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 156 596.00 | 8 121 421.00 | 35 174.00 | 8 156 596.00 |