| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 908 040.00 | | 908 040.00 | 908 040.00 |
CF Disponibilités | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 620.00 | | 908 620.00 | 908 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 620.00 | | 908 620.00 | 908 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 45 362.00 | 45 362.00 | | 45 362.00 |
DH Report à nouveau | -83 942.00 | -45 362.00 | | -83 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 704.00 | -38 579.00 | | 15 704.00 |
DL TOTAL (I) | 14 124.00 | -1 579.00 | | 14 124.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 17.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 635 916.00 | 783 533.00 | | 635 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 155.00 | 18 597.00 | | 23 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
EA Autres dettes | 71 404.00 | 71 404.00 | | 71 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 495.00 | 873 553.00 | | 870 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 620.00 | 871 974.00 | | 908 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 467.00 | | | 50 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 940 467.00 | 20 000.00 | | 940 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 844 779.00 | 6 090.00 | | 844 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868 779.00 | 6 090.00 | | 868 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 688.00 | 13 910.00 | | 71 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 469.00 | 20 002.00 | | 940 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 764.00 | 58 582.00 | | 924 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 705.00 | -38 580.00 | | 15 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 938 641.00 | | | 6 938 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 938 641.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 938 641.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 938 641.00 | | | 6 938 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 084 018.00 | 9 843.00 | 6 093 861.00 | 6 084 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 084 018.00 | 9 843.00 | 6 093 861.00 | 6 084 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 405.00 | 71 405.00 | | 71 405.00 |
VB T. V. A. | 67 010.00 | | | 67 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 635 916.00 | 635 916.00 | | 635 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841 031.00 | | | 841 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 158.00 | 908 158.00 | | 908 158.00 |
VW T.V.A. | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 496.00 | 870 496.00 | | 870 496.00 |