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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | 17 778.00 | 62 222.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 735.00 | 371 095.00 | 224 640.00 | 595 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 276.00 | | 64 276.00 | 64 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 735 011.00 | 388 873.00 | 8 346 138.00 | 8 735 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212 222.00 | | 212 222.00 | 212 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 075 042.00 | 104 537.00 | 2 970 506.00 | 3 075 042.00 |
BZ Autres créances | 11 275 099.00 | | 11 275 099.00 | 11 275 099.00 |
CF Disponibilités | 1 133 637.00 | | 1 133 637.00 | 1 133 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 540.00 | | 94 540.00 | 94 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 790 541.00 | 104 537.00 | 15 686 004.00 | 15 790 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 525 551.00 | 493 409.00 | 24 032 142.00 | 24 525 551.00 |
CU Autres participations | 7 995 000.00 | | 7 995 000.00 | 7 995 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 2 461 589.00 | 3 200 427.00 | | 2 461 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 820 399.00 | -738 838.00 | | 1 820 399.00 |
DL TOTAL (I) | 4 323 850.00 | 2 503 451.00 | | 4 323 850.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 76 854.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 83 854.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 114 456.00 | 13 895 920.00 | | 16 114 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 132.00 | 36 971.00 | | 46 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 044.00 | 311 799.00 | | 121 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 735 029.00 | 1 847 464.00 | | 2 735 029.00 |
EA Autres dettes | 428 310.00 | 10 672.00 | | 428 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 321.00 | 211 606.00 | | 263 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 708 292.00 | 16 314 432.00 | | 19 708 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 032 142.00 | 18 901 737.00 | | 24 032 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 662 160.00 | 16 277 460.00 | | 19 662 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 827 490.00 | 2 365 711.00 | 16 193 201.00 | 13 827 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 827 490.00 | 2 365 711.00 | 16 193 201.00 | 13 827 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 466 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 732 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 239 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 944 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 649.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 763.00 | |
GE Autres charges | | | 4 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 431 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035 291.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 300 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 8 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 291 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 326 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 854.00 | | | 83 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 854.00 | | | 83 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 350.00 | 53.00 | | 40 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 350.00 | 53.00 | | 40 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 504.00 | -53.00 | | 43 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 213 778.00 | 161 802.00 | | 213 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 888.00 | 129 361.00 | | 335 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 648 800.00 | | 86 684.00 | 8 648 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 473.00 | 8 059 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473.00 | 8 735 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 051.00 | | 6 684.00 | 589 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 059 749.00 | | | 8 059 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 223.00 | 93 650.00 | | 295 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17 778.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 223.00 | 75 872.00 | | 295 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 854.00 | | 83 854.00 | 83 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 854.00 | | 83 854.00 | 83 854.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 83 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 044.00 | 121 044.00 | | 121 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 735 029.00 | 2 735 029.00 | | 2 735 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 310.00 | 428 310.00 | | 428 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 321.00 | 263 321.00 | | 263 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 276.00 | | 64 276.00 | 64 276.00 |
UX Autres créances clients | 3 075 042.00 | 3 075 042.00 | | 3 075 042.00 |
VI Groupe et associés | 16 114 456.00 | 16 114 456.00 | | 16 114 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 275 099.00 | 11 275 099.00 | | 11 275 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 540.00 | 94 540.00 | | 94 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 508 957.00 | 14 444 681.00 | 64 276.00 | 14 508 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 662 160.00 | 19 662 160.00 | | 19 662 160.00 |