| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
AP Constructions | 126 870.00 | 121 237.00 | 5 632.00 | 126 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 886.00 | 357 743.00 | 137 142.00 | 494 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 979.00 | 86 922.00 | 16 056.00 | 102 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 033.00 | 576 814.00 | 162 219.00 | 739 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 089.00 | | 314 089.00 | 314 089.00 |
BZ Autres créances | 195 513.00 | | 195 513.00 | 195 513.00 |
CF Disponibilités | 148 825.00 | | 148 825.00 | 148 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 823.00 | | 677 823.00 | 677 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 856.00 | 576 814.00 | 840 042.00 | 1 416 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 406 375.00 | | | 406 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
DK Provisions réglementées | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
DL TOTAL (I) | 435 681.00 | | | 435 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 004.00 | | | 229 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 056.00 | | | 75 056.00 |
EA Autres dettes | 97 251.00 | | | 97 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 361.00 | | | 404 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 042.00 | | | 840 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 361.00 | | | 404 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695 427.00 | 453 308.00 | 1 148 735.00 | 695 427.00 |
FG Production vendue services | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 707.00 | 453 308.00 | 1 150 015.00 | 696 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 778.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 605.00 | | | 172 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 783.00 | | | 163 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 906.00 | | | 170 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 751.00 | | | 1 323 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 724.00 | | | 1 313 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 674.00 | | 94 559.00 | 818 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 200.00 | 739 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 200.00 | 724 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 404.00 | | 94 531.00 | 804 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 359.00 | | 27.00 | 3 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 452.00 | 17 778.00 | 10 416.00 | 569 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 542.00 | 17 778.00 | 10 416.00 | 558 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 761.00 | 7 123.00 | 1 605.00 | 2 761.00 |
6T Sur comptes clients | 164 557.00 | | 164 557.00 | 164 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 557.00 | | 164 557.00 | 164 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 761.00 | 7 123.00 | 1 605.00 | 2 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 164 557.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 123.00 | 1 605.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 004.00 | 229 004.00 | | 229 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 251.00 | 97 251.00 | | 97 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 314 089.00 | 314 089.00 | | 314 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VB T. V. A. | 102 543.00 | 102 543.00 | | 102 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 189.00 | 89.00 | | 5 189.00 |
VI Groupe et associés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 624.00 | 74 624.00 | | 74 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 191.00 | 510 429.00 | 762.00 | 511 191.00 |
VW T.V.A. | 61 039.00 | 61 039.00 | | 61 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 361.00 | 404 361.00 | | 404 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
ST Autres comptes | 48 491.00 | | | 48 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
YT Sous‐traitance | 46 929.00 | | | 46 929.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 393.00 | | | 76 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 399.00 | | | 90 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 695.00 | | | 149 695.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |