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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 860 678.00 | 2 782.00 | 857 897.00 | 860 678.00 |
AP Constructions | 3 827 372.00 | 1 079 559.00 | 2 747 813.00 | 3 827 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 900.00 | 16 802.00 | 98.00 | 16 900.00 |
AX Avances et acomptes | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 326 918.00 | | 1 326 918.00 | 1 326 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 995 507.00 | 1 099 143.00 | 5 896 365.00 | 6 995 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 233.00 | | 68 233.00 | 68 233.00 |
BZ Autres créances | 90 864.00 | | 90 864.00 | 90 864.00 |
CF Disponibilités | 527 098.00 | | 527 098.00 | 527 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 993.00 | | 718 993.00 | 718 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 714 499.00 | 1 099 142.00 | 6 615 357.00 | 7 714 499.00 |
CU Autres participations | 960 111.00 | | 960 111.00 | 960 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 821 151.00 | 821 151.00 | | 821 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 115.00 | 82 115.00 | | 82 115.00 |
DG Autres réserves | 2 449 029.00 | 2 434 317.00 | | 2 449 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 128.00 | 14 713.00 | | 44 128.00 |
DL TOTAL (I) | 3 396 424.00 | 3 352 296.00 | | 3 396 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 624 623.00 | 1 845 959.00 | | 2 624 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 698.00 | 318 685.00 | | 318 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 570.00 | 24 263.00 | | 24 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 680.00 | 38 173.00 | | 149 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 826.00 | 53 357.00 | | 95 826.00 |
EA Autres dettes | | 151 176.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 538.00 | 5 111.00 | | 5 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 218 934.00 | 2 436 724.00 | | 3 218 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 615 357.00 | 5 789 020.00 | | 6 615 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 734.00 | 779 527.00 | | 869 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 507 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 507 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 510.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 230.00 | 21 264.00 | | 95 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 676.00 | 354 382.00 | | 507 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 549.00 | 339 669.00 | | 463 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 128.00 | 14 713.00 | | 44 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 466 188.00 | | 1 120 482.00 | 6 466 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591 164.00 | 6 995 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591 164.00 | 4 708 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 185 166.00 | | 1 114 475.00 | 4 185 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 281 022.00 | | 6 007.00 | 2 281 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 632.00 | 145 510.00 | | 953 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 632.00 | 145 510.00 | | 953 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 698.00 | 318 698.00 | | 318 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 680.00 | 149 680.00 | | 149 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 826.00 | 95 826.00 | | 95 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 326 918.00 | | 1 326 918.00 | 1 326 918.00 |
UX Autres créances clients | 68 233.00 | 68 233.00 | | 68 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 624 623.00 | 275 423.00 | 1 099 282.00 | 2 624 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 044.00 | | | 221 044.00 |
VP Divers | 90 864.00 | 90 864.00 | | 90 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 813.00 | 166 895.00 | 1 326 918.00 | 1 493 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 218 934.00 | 869 734.00 | 1 099 282.00 | 3 218 934.00 |