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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 829 881.00 | | 2 829 881.00 | 2 829 881.00 |
BZ Autres créances | 123 613.00 | | 123 613.00 | 123 613.00 |
CF Disponibilités | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 964.00 | | 129 964.00 | 129 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 845.00 | | 2 959 845.00 | 2 959 845.00 |
CU Autres participations | 2 829 881.00 | | 2 829 881.00 | 2 829 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
DG Autres réserves | 2 265 670.00 | 2 464 274.00 | | 2 265 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 901.00 | 326 396.00 | | 522 901.00 |
DL TOTAL (I) | 2 907 922.00 | 2 910 020.00 | | 2 907 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 043.00 | 7 066.00 | | 46 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 852.00 | | 5 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 85 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 923.00 | 98 664.00 | | 51 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 845.00 | 3 008 685.00 | | 2 959 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -156.00 | -5 811.00 | | -156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 932.00 | 327 473.00 | | 530 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 031.00 | 1 077.00 | | 8 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 901.00 | 326 396.00 | | 522 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 829 881.00 | | | 2 829 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 829 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 829 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 829 881.00 | | | 2 829 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VC Groupe et associés | 89 208.00 | 89 208.00 | | 89 208.00 |
VI Groupe et associés | 46 043.00 | 46 043.00 | | 46 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 614.00 | 123 614.00 | | 123 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 923.00 | 51 923.00 | | 51 923.00 |