| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 291.00 | 12 175.00 | 7 117.00 | 19 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 881.00 | | 61 881.00 | 61 881.00 |
BT Marchandises | | 8 550.00 | -8 550.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 979.00 | | 29 979.00 | 29 979.00 |
BZ Autres créances | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
CF Disponibilités | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 957.00 | 8 550.00 | 104 407.00 | 112 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 248.00 | 20 725.00 | 111 524.00 | 132 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
DH Report à nouveau | -7 596.00 | | | -7 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
DL TOTAL (I) | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 805.00 | | | 32 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 888.00 | | | 38 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 784.00 | | | 82 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 524.00 | | | 111 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 784.00 | | | 82 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
FD Production vendue biens | 401 234.00 | | 401 234.00 | 401 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 272.00 | | 404 272.00 | 404 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 539.00 | | | 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 812.00 | | | 404 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 793.00 | | | 396 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 291.00 | | 2 000.00 | 17 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 677.00 | | 2 000.00 | 2 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 892.00 | 282.00 | | 11 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756.00 | 148.00 | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 136.00 | 134.00 | | 11 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 550.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 550.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 888.00 | 38 888.00 | | 38 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 805.00 | 32 805.00 | | 32 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
UX Autres créances clients | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
VB T. V. A. | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 573.00 | 44 895.00 | 4 677.00 | 49 573.00 |
VW T.V.A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 784.00 | 82 784.00 | | 82 784.00 |