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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 898.00 | 236 669.00 | 47 229.00 | 283 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 015.00 | 260 354.00 | 93 662.00 | 354 015.00 |
BT Marchandises | 36 030.00 | | 36 030.00 | 36 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BZ Autres créances | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
CF Disponibilités | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 287.00 | | 66 287.00 | 66 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 302.00 | 260 354.00 | 159 949.00 | 420 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 83 169.00 | 83 169.00 | | 83 169.00 |
DH Report à nouveau | -69 876.00 | -82 156.00 | | -69 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 574.00 | 12 280.00 | | -24 574.00 |
DL TOTAL (I) | -2 876.00 | 21 698.00 | | -2 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 651.00 | 44 150.00 | | 52 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 184.00 | 9 006.00 | | 7 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 436.00 | 59 013.00 | | 79 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 554.00 | 21 598.00 | | 23 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 825.00 | 133 767.00 | | 162 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 949.00 | 155 464.00 | | 159 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 456 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 456 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 852.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 2 312.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 258.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | 2 054.00 | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 376.00 | 501 454.00 | | 459 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 950.00 | 489 174.00 | | 483 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 574.00 | 12 280.00 | | -24 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 524.00 | | | 33 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 816.00 | | | 288 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698.00 | | | 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 501.00 | 11 852.00 | | 248 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 501.00 | 11 852.00 | | 248 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 436.00 | 79 436.00 | | 79 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 651.00 | 52 651.00 | | 52 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8 501.00 | | | -8 501.00 |
VP Divers | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 825.00 | 162 825.00 | | 162 825.00 |