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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
AP Constructions | 18 254.00 | 16 247.00 | 2 006.00 | 18 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 293.00 | 13 915.00 | 1 378.00 | 15 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 337 175.00 | 3 234 159.00 | 1 103 015.00 | 4 337 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 387 070.00 | 3 280 623.00 | 1 106 446.00 | 4 387 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 147.00 | | 116 147.00 | 116 147.00 |
BZ Autres créances | 2 381 798.00 | | 2 381 798.00 | 2 381 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 937.00 | | 2 702 937.00 | 2 702 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 090 008.00 | 3 280 623.00 | 3 809 384.00 | 7 090 008.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 638 636.00 | 437 417.00 | | 638 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 675.00 | 201 218.00 | | 176 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 311.00 | 1 738 636.00 | | 1 915 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 747 368.00 | 2 019 042.00 | | 1 747 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 248.00 | 89 363.00 | | 79 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 456.00 | 61 287.00 | | 67 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 536.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 894 072.00 | 2 178 229.00 | | 1 894 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 809 384.00 | 3 916 865.00 | | 3 809 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 248.00 | | | 79 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 755 458.00 | | 755 458.00 | 755 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 458.00 | | 755 458.00 | 755 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 793.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 205.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 534.00 | 25 205.00 | | -1 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 699.00 | 78 252.00 | | 63 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 629.00 | 819 828.00 | | 766 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 954.00 | 618 610.00 | | 589 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 675.00 | 201 218.00 | | 176 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 387 070.00 | | | 4 387 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 387 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 370 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 370 723.00 | | | 4 370 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 127 830.00 | 152 793.00 | | 3 127 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 111 529.00 | 152 793.00 | | 3 111 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 456.00 | 67 456.00 | | 67 456.00 |
UX Autres créances clients | 116 148.00 | 116 148.00 | | 116 148.00 |
VB T. V. A. | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
VC Groupe et associés | 2 363 073.00 | 2 363 073.00 | | 2 363 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 747 368.00 | 439 799.00 | 659 698.00 | 1 747 368.00 |
VI Groupe et associés | 73 472.00 | 73 472.00 | | 73 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 484.00 | | | 195 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 158.00 | | | 467 158.00 |
VP Divers | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 497 946.00 | 2 497 946.00 | | 2 497 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 073.00 | 586 503.00 | 659 698.00 | 1 894 073.00 |