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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 610.00 | 39 901.00 | 7 709.00 | 47 610.00 |
AN Terrains | 8 615.00 | 4 645.00 | 3 970.00 | 8 615.00 |
AP Constructions | 38 616.00 | 26 167.00 | 12 450.00 | 38 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 802.00 | 78 591.00 | 52 210.00 | 130 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 203.00 | 97 603.00 | 66 600.00 | 164 203.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 800.00 | 246 907.00 | 153 893.00 | 400 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 398 499.00 | | 398 499.00 | 398 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 070.00 | | 675 070.00 | 675 070.00 |
BZ Autres créances | 79 860.00 | | 79 860.00 | 79 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 336 865.00 | | 336 865.00 | 336 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 685.00 | | 1 522 685.00 | 1 522 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 485.00 | 246 907.00 | 1 676 578.00 | 1 923 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 357 671.00 | 302 579.00 | | 357 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 829.00 | 85 092.00 | | 96 829.00 |
DL TOTAL (I) | 564 500.00 | 497 671.00 | | 564 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 059.00 | 142 234.00 | | 94 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 912.00 | 1 302.00 | | 5 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 833.00 | 57 464.00 | | 50 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 764.00 | 200 348.00 | | 379 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 561.00 | 372 570.00 | | 351 561.00 |
EA Autres dettes | 17 534.00 | 30 803.00 | | 17 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 415.00 | 138 977.00 | | 212 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 078.00 | 943 696.00 | | 1 112 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 578.00 | 1 441 367.00 | | 1 676 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 008.00 | 850 926.00 | | 1 055 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 890.00 | | 59 911.00 | 343 890.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 10 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 400 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 099.00 | | 3 511.00 | 44 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 837.00 | | 56 400.00 | 285 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 239.00 | 45 668.00 | | 201 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 324.00 | 5 577.00 | | 34 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 915.00 | 40 091.00 | | 166 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 764.00 | 379 764.00 | | 379 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 419.00 | 116 419.00 | | 116 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 550.00 | 99 550.00 | | 99 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 415.00 | 212 415.00 | | 212 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
UX Autres créances clients | 675 070.00 | 675 070.00 | | 675 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VB T. V. A. | 67 108.00 | 67 108.00 | | 67 108.00 |
VC Groupe et associés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 770.00 | 35 700.00 | 57 070.00 | 92 770.00 |
VI Groupe et associés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 505.00 | | | 48 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VP Divers | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 588.00 | 764 635.00 | 10 953.00 | 775 588.00 |
VW T.V.A. | 130 710.00 | 130 710.00 | | 130 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 244.00 | 1 004 174.00 | 57 070.00 | 1 061 244.00 |