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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 298.00 | 22 325.00 | 13 973.00 | 36 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 356.00 | 236 174.00 | 88 183.00 | 324 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 855.00 | 258 498.00 | 170 357.00 | 428 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BZ Autres créances | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
CF Disponibilités | 256 139.00 | | 256 139.00 | 256 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 685.00 | | 292 685.00 | 292 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 540.00 | 258 498.00 | 463 042.00 | 721 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 701.00 | | | 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
DG Autres réserves | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
DH Report à nouveau | -104 667.00 | 3 550.00 | | -104 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 551.00 | -108 217.00 | | -25 551.00 |
DL TOTAL (I) | 266 699.00 | 292 250.00 | | 266 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 676.00 | 5 262.00 | | 28 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 838.00 | 76 065.00 | | 64 838.00 |
EA Autres dettes | 2 718.00 | 3 040.00 | | 2 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 343.00 | 184 478.00 | | 196 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 042.00 | 476 728.00 | | 463 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 829.00 | | 400 829.00 | 400 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 829.00 | | 400 829.00 | 400 829.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 356.00 | |
GE Autres charges | | | 15 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | 13 522.00 | | 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588.00 | 13 522.00 | | 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 668.00 | 1 689.00 | | 1 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319.00 | 160.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 987.00 | 1 849.00 | | 1 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 399.00 | 11 673.00 | | -1 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 749.00 | 470 713.00 | | 483 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 300.00 | 578 930.00 | | 509 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 551.00 | -108 217.00 | | -25 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 656.00 | | 7 236.00 | 429 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 036.00 | 428 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 036.00 | 360 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 454.00 | | 7 236.00 | 361 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 859.00 | 37 356.00 | 7 717.00 | 228 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 859.00 | 37 356.00 | 7 717.00 | 228 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 681.00 | 44 681.00 | | 44 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UX Autres créances clients | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VC Groupe et associés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 250.00 | | | 100 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
VW T.V.A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 343.00 | 96 343.00 | | 96 343.00 |