| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 698.00 | 57 698.00 | | 57 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 928.00 | 120 484.00 | 444.00 | 120 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 531.00 | 187 782.00 | 749.00 | 188 531.00 |
BT Marchandises | 90 300.00 | | 90 300.00 | 90 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 37 381.00 | | 37 381.00 | 37 381.00 |
CF Disponibilités | 451 607.00 | | 451 607.00 | 451 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 677.00 | | 580 677.00 | 580 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 207.00 | 187 782.00 | 581 425.00 | 769 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 417 600.00 | 195 231.00 | | 417 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 868.00 | 222 369.00 | | -207 868.00 |
DL TOTAL (I) | 462 732.00 | 670 599.00 | | 462 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 413.00 | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 051.00 | 287 269.00 | | 95 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 167.00 | 42 615.00 | | 23 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 694.00 | 330 297.00 | | 118 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 425.00 | 1 000 896.00 | | 581 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 694.00 | 330 297.00 | | 118 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 483.00 | | 610.00 | 196 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 562.00 | 188 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 562.00 | 188 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 178.00 | | 610.00 | 196 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 343.00 | 2 752.00 | 2 313.00 | 187 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 343.00 | 2 752.00 | 2 313.00 | 187 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 051.00 | 95 051.00 | | 95 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VB T. V. A. | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 158.00 | 31 158.00 | | 31 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 075.00 | 38 770.00 | 305.00 | 39 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 694.00 | 118 694.00 | | 118 694.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 419.00 | 1 510.00 | | 1 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 424.00 | 12 761.00 | | 12 424.00 |
ST Autres comptes | 56 910.00 | 80 029.00 | | 56 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 489.00 | 42 111.00 | | 41 489.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 489.00 | 42 111.00 | | 41 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 339.00 | 3 524.00 | | 3 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 758.00 | 5 034.00 | | 4 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 496.00 | 299 975.00 | | 152 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 093.00 | 292 046.00 | | 147 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 823.00 | 134 900.00 | | 110 823.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |