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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 649 977.00 | 344 063.00 | 305 914.00 | 649 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 823.00 | 17 412.00 | 19 411.00 | 36 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 984.00 | 16 355.00 | 7 630.00 | 23 984.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 668.00 | 377 830.00 | 335 838.00 | 713 668.00 |
BN En cours de production de biens | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BT Marchandises | 53 318.00 | | 53 318.00 | 53 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 687.00 | | 855 687.00 | 855 687.00 |
BZ Autres créances | 433 966.00 | | 433 966.00 | 433 966.00 |
CF Disponibilités | 45 652.00 | | 45 652.00 | 45 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 596.00 | | 1 400 596.00 | 1 400 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 264.00 | 377 830.00 | 1 736 434.00 | 2 114 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 472 000.00 | 472 000.00 | | 472 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 734.00 | 4 793.00 | | -5 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 775.00 | -10 528.00 | | 13 775.00 |
DL TOTAL (I) | 568 041.00 | 554 266.00 | | 568 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 861.00 | 256 399.00 | | 134 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 600.00 | | | 67 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 296.00 | 341 892.00 | | 410 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 597.00 | 427 598.00 | | 554 597.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 168 394.00 | 1 079 928.00 | | 1 168 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 434.00 | 1 634 193.00 | | 1 736 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 100.00 | 945 821.00 | | 1 113 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 22 240.00 | 22 240.00 | |
FG Production vendue services | 2 248 292.00 | | 2 248 292.00 | 2 248 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 248 292.00 | 22 240.00 | 2 270 532.00 | 2 248 292.00 |
FM Production stockée | | | 1 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 954.00 | |
GE Autres charges | | | 4 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 282.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 943.00 | 1 721.00 | | 2 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 943.00 | 14 971.00 | | 2 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 459.00 | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 8 709.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 454.00 | 6 262.00 | | 2 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 312 107.00 | 2 315 258.00 | | 2 312 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 333.00 | 2 325 786.00 | | 2 298 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 775.00 | -10 528.00 | | 13 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 149.00 | 119 954.00 | 5 273.00 | 263 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 371.00 | 111 692.00 | | 232 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 778.00 | 8 262.00 | 5 273.00 | 30 778.00 |