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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
AP Constructions | 482 667.00 | 387 769.00 | 94 899.00 | 482 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 589 225.00 | 1 318 211.00 | 271 014.00 | 1 589 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 505.00 | 41 295.00 | 2 210.00 | 43 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 155 397.00 | 9 787 275.00 | 368 123.00 | 10 155 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 119 022.00 | 440 502.00 | 2 678 519.00 | 3 119 022.00 |
BN En cours de production de biens | 1 226 143.00 | | 1 226 143.00 | 1 226 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 958 697.00 | 133 315.00 | 825 383.00 | 958 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024 982.00 | | 2 024 982.00 | 2 024 982.00 |
BZ Autres créances | 37 138 260.00 | | 37 138 260.00 | 37 138 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 101.00 | | 73 101.00 | 73 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 540 205.00 | 573 817.00 | 43 966 388.00 | 44 540 205.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 703 004.00 | 10 361 091.00 | 44 341 913.00 | 54 703 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 623 000.00 | 43 623 000.00 | | 43 623 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 024.00 | 125 024.00 | | 125 024.00 |
DH Report à nouveau | -5 379 354.00 | -6 388 589.00 | | -5 379 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 842 498.00 | 1 009 235.00 | | 1 842 498.00 |
DL TOTAL (I) | 40 211 168.00 | 38 368 670.00 | | 40 211 168.00 |
DP Provisions pour risques | 10 127.00 | 96 426.00 | | 10 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 952 000.00 | 978 000.00 | | 952 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 962 127.00 | 1 074 426.00 | | 962 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 314.00 | 1 036 085.00 | | 1 649 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 149 678.00 | 1 136 122.00 | | 1 149 678.00 |
EA Autres dettes | 360 826.00 | 13 473.00 | | 360 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 159 817.00 | 2 185 680.00 | | 3 159 817.00 |
ED (V) | 8 801.00 | 3 795.00 | | 8 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 341 913.00 | 41 632 570.00 | | 44 341 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 223 530.00 | 924 301.00 | 10 147 831.00 | 9 223 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 223 530.00 | 924 301.00 | 10 147 831.00 | 9 223 530.00 |
FM Production stockée | | | 929 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 513 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 901 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 986 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 127.00 | |
GE Autres charges | | | 27 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 078 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 435 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 425 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 690.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 583 315.00 | 235 083.00 | | 583 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 522 027.00 | 9 852 289.00 | | 11 522 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 679 529.00 | 8 843 054.00 | | 9 679 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 842 498.00 | 1 009 235.00 | | 1 842 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 020 186.00 | | 135 211.00 | 10 020 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 155 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 115 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 040 000.00 | | | 8 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980 186.00 | | 135 211.00 | 1 980 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 633 108.00 | 154 166.00 | | 1 633 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 108.00 | 154 166.00 | | 1 593 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 074 426.00 | 70 127.00 | 182 426.00 | 1 074 426.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 801 932.00 | | 228 115.00 | 801 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 801 932.00 | | 228 115.00 | 8 801 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 876 357.00 | 70 127.00 | 410 540.00 | 9 876 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 127.00 | 410 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 024 982.00 | | | 2 024 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
VB T. V. A. | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
VC Groupe et associés | 37 119 634.00 | | | 37 119 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 101.00 | | | 73 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 236 343.00 | 39 236 343.00 | | 39 236 343.00 |