| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 556.00 | 38 216.00 | 6 339.00 | 44 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
AN Terrains | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AP Constructions | 769 592.00 | 186 390.00 | 583 202.00 | 769 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 682.00 | 259 916.00 | 111 766.00 | 371 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 900 453.00 | 484 522.00 | 3 415 931.00 | 3 900 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 582.00 | | 241 582.00 | 241 582.00 |
BZ Autres créances | 247 821.00 | | 247 821.00 | 247 821.00 |
CF Disponibilités | 55 626.00 | | 55 626.00 | 55 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 777.00 | | 546 777.00 | 546 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 447 231.00 | 484 522.00 | 3 962 708.00 | 4 447 231.00 |
CU Autres participations | 2 629 285.00 | | 2 629 285.00 | 2 629 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 779 040.00 | 779 040.00 | | 779 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 904.00 | 77 904.00 | | 77 904.00 |
DG Autres réserves | 2 164 000.00 | 149 498.00 | | 2 164 000.00 |
DH Report à nouveau | 866.00 | 2 012 970.00 | | 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86.00 | 2 397.00 | | -86.00 |
DL TOTAL (I) | 3 021 724.00 | 3 021 810.00 | | 3 021 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 801.00 | 778 153.00 | | 636 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 765.00 | | | 124 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 179.00 | 47 538.00 | | 40 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 726.00 | 170 008.00 | | 122 726.00 |
EA Autres dettes | 16 513.00 | 1 414.00 | | 16 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 984.00 | 997 113.00 | | 940 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 962 708.00 | 4 018 923.00 | | 3 962 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 765.00 | | | 124 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 816 616.00 | | 88 810.00 | 3 816 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 629 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 973.00 | 3 900 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 569.00 | 45 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 404.00 | 1 225 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 618.00 | | 5 500.00 | 42 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 368.00 | | 83 310.00 | 1 144 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 629 630.00 | | | 2 629 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 712.00 | 95 783.00 | 4 973.00 | 393 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 539.00 | 246.00 | 2 569.00 | 40 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 173.00 | 95 537.00 | 2 404.00 | 353 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 179.00 | 40 179.00 | | 40 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 348.00 | 33 348.00 | | 33 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UX Autres créances clients | 241 582.00 | 241 582.00 | | 241 582.00 |
VB T. V. A. | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VC Groupe et associés | 70 940.00 | 70 940.00 | | 70 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 926.00 | 175 245.00 | 339 666.00 | 634 926.00 |
VI Groupe et associés | 124 765.00 | 124 765.00 | | 124 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 138.00 | | | 201 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 472.00 | 164 472.00 | | 164 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 496.00 | 491 151.00 | 345.00 | 491 496.00 |
VW T.V.A. | 55 477.00 | 55 477.00 | | 55 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 984.00 | 481 303.00 | 339 666.00 | 940 984.00 |