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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 460.00 | 19 191.00 | 19 269.00 | 38 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 247.00 | 34 885.00 | 85 361.00 | 120 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 303.00 | | 40 303.00 | 40 303.00 |
BZ Autres créances | 775 931.00 | | 775 931.00 | 775 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 67 039.00 | | 67 039.00 | 67 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 378.00 | | 883 378.00 | 883 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 625.00 | 34 885.00 | 968 739.00 | 1 003 625.00 |
CU Autres participations | 65 990.00 | | 65 990.00 | 65 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
DH Report à nouveau | 208 657.00 | 212 437.00 | | 208 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 099.00 | -3 780.00 | | 18 099.00 |
DL TOTAL (I) | 450 985.00 | 432 886.00 | | 450 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 161.00 | 542 470.00 | | 492 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 219.00 | 2 474.00 | | 3 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 214.00 | 32 511.00 | | 20 214.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 855.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 754.00 | 578 310.00 | | 517 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 739.00 | 1 011 197.00 | | 968 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 754.00 | 578 310.00 | | 517 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 247.00 | | | 161 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 093.00 | | | 107 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 623.00 | 2 262.00 | | 32 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 929.00 | 2 262.00 | | 16 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 321.00 | 494 321.00 | | 494 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
UX Autres créances clients | 40 303.00 | 40 303.00 | | 40 303.00 |
VP Divers | 775 931.00 | 775 931.00 | | 775 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 337.00 | 816 234.00 | 103.00 | 816 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 754.00 | 517 754.00 | | 517 754.00 |