| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 408.00 | | 24 408.00 | 24 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 188.00 | 9 724.00 | 15 464.00 | 25 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 432.00 | 35 301.00 | 115 130.00 | 150 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 532.00 | | 61 532.00 | 61 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 872.00 | | 23 872.00 | 23 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 351.00 | 45 025.00 | 252 326.00 | 297 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BZ Autres créances | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
CF Disponibilités | 108 177.00 | | 108 177.00 | 108 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 617.00 | | 122 617.00 | 122 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 968.00 | 45 025.00 | 374 943.00 | 419 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 872.00 | | | 23 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 339 760.00 | 327 265.00 | | 339 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 672.00 | 12 494.00 | | -28 672.00 |
DL TOTAL (I) | 319 473.00 | 348 144.00 | | 319 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 213.00 | 20 192.00 | | 3 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 291.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 943.00 | 36 961.00 | | 27 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 362.00 | 16 258.00 | | 15 362.00 |
EA Autres dettes | 7 124.00 | 6 798.00 | | 7 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 470.00 | 82 321.00 | | 55 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 943.00 | 430 465.00 | | 374 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 470.00 | 79 108.00 | | 55 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 102 687.00 | | 102 687.00 | 102 687.00 |
FG Production vendue services | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 986.00 | | 102 986.00 | 102 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 680.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 468.00 | 7 775.00 | | 2 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 610.00 | 36 175.00 | | 4 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 610.00 | 36 175.00 | | 4 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 657.00 | 12 394.00 | | 2 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 657.00 | 12 394.00 | | 2 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 954.00 | 23 781.00 | | 1 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 538.00 | 67 493.00 | | 110 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 210.00 | 54 999.00 | | 139 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 672.00 | 12 494.00 | | -28 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 568.00 | | 59 784.00 | 237 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 368.00 | | 56 784.00 | 180 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 792.00 | | 3 000.00 | 32 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 345.00 | 16 680.00 | | 28 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 345.00 | 16 680.00 | | 28 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
VB T. V. A. | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 583.00 | | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 361.00 | 35 361.00 | | 35 361.00 |
VW T.V.A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 470.00 | 55 470.00 | | 55 470.00 |