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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 987.00 | 325 336.00 | 64 651.00 | 389 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 048.00 | 267 414.00 | 9 634.00 | 277 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 199.00 | | 109 199.00 | 109 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 703.00 | 658 223.00 | 183 480.00 | 841 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 802.00 | | 142 802.00 | 142 802.00 |
BN En cours de production de biens | 101 714.00 | | 101 714.00 | 101 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 371 552.00 | | 1 371 552.00 | 1 371 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 590.00 | | 542 590.00 | 542 590.00 |
BZ Autres créances | 173 978.00 | | 173 978.00 | 173 978.00 |
CF Disponibilités | 81 567.00 | | 81 567.00 | 81 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 956.00 | | 2 427 956.00 | 2 427 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 659.00 | 658 223.00 | 2 611 436.00 | 3 269 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 199.00 | | | 109 199.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 470.00 | 65 473.00 | | 65 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 450.00 | 745 000.00 | | 407 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
DG Autres réserves | 60 486.00 | | | 60 486.00 |
DH Report à nouveau | | -33 879.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 720.00 | -643 185.00 | | -218 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 293 458.00 | | | 293 458.00 |
DK Provisions réglementées | 225.00 | 113.00 | | 225.00 |
DL TOTAL (I) | 617 399.00 | 142 548.00 | | 617 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 252.00 | 299 462.00 | | 302 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 165.00 | 409 991.00 | | 260 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 773.00 | | | 93 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 831.00 | 447 725.00 | | 436 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 663.00 | 516 127.00 | | 374 663.00 |
EA Autres dettes | 526 354.00 | 395 579.00 | | 526 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 037.00 | 2 068 884.00 | | 1 994 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 436.00 | 2 211 432.00 | | 2 611 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 642 829.00 | 2 068 884.00 | | 1 642 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 991 439.00 | | 2 991 439.00 | 2 991 439.00 |
FG Production vendue services | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 006 700.00 | | 3 006 700.00 | 3 006 700.00 |
FM Production stockée | | | 256 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 298 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 161.00 | |
GE Autres charges | | | 2 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 500 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 013.00 | -9 174.00 | | 19 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 125.00 | -9 061.00 | | 19 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 866.00 | 9 061.00 | | 2 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 320 283.00 | 2 207 213.00 | | 3 320 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 539 003.00 | 2 850 398.00 | | 3 539 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 720.00 | -643 185.00 | | -218 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 370.00 | | 329 341.00 | 773 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 470.00 | | | 65 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 261 007.00 | 109 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 007.00 | 841 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 736.00 | | 57 298.00 | 609 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 164.00 | | 272 042.00 | 98 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 062.00 | 12 161.00 | | 646 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 473.00 | | | 65 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 589.00 | 12 161.00 | | 580 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 831.00 | 436 831.00 | | 436 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 685.00 | 122 685.00 | | 122 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 602.00 | 243 602.00 | | 243 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 354.00 | 526 354.00 | | 526 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 199.00 | 109 199.00 | | 109 199.00 |
UX Autres créances clients | 542 590.00 | 542 590.00 | | 542 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 57 658.00 | 57 658.00 | | 57 658.00 |
VC Groupe et associés | 95 009.00 | 95 009.00 | | 95 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 905.00 | 43 470.00 | 257 436.00 | 300 905.00 |
VI Groupe et associés | 260 165.00 | 260 165.00 | | 260 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 519.00 | 839 519.00 | | 839 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 265.00 | 1 642 829.00 | 257 436.00 | 1 900 265.00 |