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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 197.00 | 3 215.00 | 3 983.00 | 7 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 885.00 | 16 335.00 | 550.00 | 16 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 549 043.00 | 40 500.00 | 5 508 543.00 | 5 549 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 661 000.00 | 235 903.00 | 425 097.00 | 661 000.00 |
BF Prêts | 10 921 649.00 | | 10 921 649.00 | 10 921 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 789 062.00 | 567 705.00 | 26 221 358.00 | 26 789 062.00 |
BN En cours de production de biens | 23 000 715.00 | | 23 000 715.00 | 23 000 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 241.00 | | 155 241.00 | 155 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 860.00 | | 238 860.00 | 238 860.00 |
BZ Autres créances | 6 178 985.00 | | 6 178 985.00 | 6 178 985.00 |
CF Disponibilités | 5 730 813.00 | | 5 730 813.00 | 5 730 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 324 951.00 | | 35 324 951.00 | 35 324 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 114 013.00 | 567 705.00 | 61 546 308.00 | 62 114 013.00 |
CU Autres participations | 9 614 149.00 | 271 752.00 | 9 342 397.00 | 9 614 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250 000.00 | 5 250 000.00 | | 5 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 715 276.00 | 715 276.00 | | 715 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DG Autres réserves | 11 675 383.00 | 10 395 365.00 | | 11 675 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 435 800.00 | 1 280 018.00 | | 1 435 800.00 |
DL TOTAL (I) | 19 601 460.00 | 18 165 659.00 | | 19 601 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 677 274.00 | 37 734 030.00 | | 38 677 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 877 820.00 | 2 644 581.00 | | 2 877 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 146.00 | 185 679.00 | | 382 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 690.00 | 6 390.00 | | 6 690.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | 128 249.00 | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 944 848.00 | 40 698 930.00 | | 41 944 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 546 308.00 | 58 864 589.00 | | 61 546 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 976 260.00 | | 4 976 260.00 | 4 976 260.00 |
FG Production vendue services | 278 626.00 | | 278 626.00 | 278 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 254 885.00 | | 5 254 885.00 | 5 254 885.00 |
FM Production stockée | | | 2 346 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 620 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 683 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 326 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 820.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 020 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 285 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 395 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 276.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 197 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 032 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 178 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 343 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 943 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 758.00 | 217 909.00 | | 181 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 758.00 | 217 909.00 | | 181 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 3 762.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 400.00 | 924 979.00 | | 265 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 492.00 | 928 741.00 | | 265 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 733.00 | -710 832.00 | | -83 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423 887.00 | 385 973.00 | | 423 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 834 392.00 | 9 305 925.00 | | 9 834 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 398 591.00 | 8 025 908.00 | | 8 398 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 435 800.00 | 1 280 018.00 | | 1 435 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 546 976.00 | | 6 363 457.00 | 23 546 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 121 370.00 | 26 764 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 121 370.00 | 26 789 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 522 893.00 | | 6 363 457.00 | 23 522 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 730.00 | 1 820.00 | | 17 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 730.00 | 1 820.00 | | 17 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 5 249 016.00 | 2 941 324.00 | 2 307 692.00 | 5 249 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324 070.00 | 1 324 070.00 | | 1 324 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 573 086.00 | 4 265 394.00 | 2 307 692.00 | 6 573 086.00 |