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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 480.00 | 10 771.00 | 10 709.00 | 21 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 015.00 | 16 448.00 | 171 567.00 | 188 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
BZ Autres créances | 228 196.00 | | 228 196.00 | 228 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 901.00 | | 495 901.00 | 495 901.00 |
CF Disponibilités | 80 768.00 | | 80 768.00 | 80 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 358.00 | | 858 358.00 | 858 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 373.00 | 16 448.00 | 1 029 925.00 | 1 046 373.00 |
CU Autres participations | 160 858.00 | | 160 858.00 | 160 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 827.00 | 114 827.00 | | 114 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 336 613.00 | 385 749.00 | | 336 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 058.00 | 200 864.00 | | 224 058.00 |
DL TOTAL (I) | 690 798.00 | 716 739.00 | | 690 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 236.00 | 189 236.00 | | 135 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 163.00 | 44 447.00 | | 91 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 623.00 | 10 165.00 | | 7 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 656.00 | 159 666.00 | | 43 656.00 |
EA Autres dettes | 61 450.00 | 3 650.00 | | 61 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 128.00 | 407 164.00 | | 339 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 925.00 | 1 123 903.00 | | 1 029 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 303.00 | 272 065.00 | | 258 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 578.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 564.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 050.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 578.00 | 25 523.00 | | 18 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88.00 | 98.00 | | 88.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 89.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 590.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 710.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 880.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 833.00 | 35 910.00 | | 15 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 595.00 | 698 677.00 | | 670 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 537.00 | 497 813.00 | | 446 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 058.00 | 200 864.00 | | 224 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 741.00 | | | 189 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 726.00 | 188 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 460.00 | 5 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 266.00 | 21 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 858.00 | | | 160 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 610.00 | 3 564.00 | 1 726.00 | 14 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 137.00 | | 460.00 | 6 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 473.00 | 3 564.00 | 1 266.00 | 8 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 450.00 | 61 450.00 | | 61 450.00 |
UX Autres créances clients | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VB T. V. A. | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VC Groupe et associés | 145 212.00 | 145 212.00 | | 145 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 099.00 | 54 274.00 | 80 824.00 | 135 099.00 |
VI Groupe et associés | 91 163.00 | 91 163.00 | | 91 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 030.00 | | | 54 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 891.00 | 69 891.00 | | 69 891.00 |
VP Divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 689.00 | 281 689.00 | | 281 689.00 |
VW T.V.A. | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 128.00 | 258 303.00 | 80 824.00 | 339 128.00 |