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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 892.00 | 21 305.00 | 38 587.00 | 59 892.00 |
BZ Autres créances | 3 853 806.00 | | 3 853 806.00 | 3 853 806.00 |
CF Disponibilités | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 914 708.00 | 21 305.00 | 3 893 403.00 | 3 914 708.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 914 708.00 | 21 305.00 | 3 893 403.00 | 3 914 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 095.00 | 448 095.00 | | 448 095.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 316 358.00 | 13 316 358.00 | | 13 316 358.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 809.00 | 44 809.00 | | 44 809.00 |
DG Autres réserves | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
DH Report à nouveau | -10 498 169.00 | -10 740 554.00 | | -10 498 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 581.00 | 242 385.00 | | 538 581.00 |
DL TOTAL (I) | 3 851 166.00 | 3 312 585.00 | | 3 851 166.00 |
DP Provisions pour risques | 16 019.00 | 21 288.00 | | 16 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 019.00 | 21 288.00 | | 16 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 077.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 53 021.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 346.00 | 88 213.00 | | 4 346.00 |
EA Autres dettes | | 311 299.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 218.00 | 467 610.00 | | 26 218.00 |
ED (V) | | -491.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 893 403.00 | 3 800 992.00 | | 3 893 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -257.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 418.00 | |
GE Autres charges | | | 12 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 269.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 841.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 737.00 | | | 107 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 737.00 | 24 841.00 | | 107 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 467.00 | 66 203.00 | | 20 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 467.00 | 82 222.00 | | 20 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 269.00 | -57 381.00 | | 87 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 127.00 | 164 784.00 | | 584 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 546.00 | -77 601.00 | | 45 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 581.00 | 242 385.00 | | 538 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 288.00 | | 5 269.00 | 21 288.00 |
6T Sur comptes clients | 466 105.00 | 9 418.00 | 454 218.00 | 466 105.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 107 737.00 | | 107 737.00 | 107 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 573 842.00 | 9 418.00 | 561 955.00 | 573 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 130.00 | 9 418.00 | 567 224.00 | 595 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 418.00 | 457 218.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 269.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 107 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 892.00 | 59 892.00 | | 59 892.00 |
VB T. V. A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VC Groupe et associés | 3 796 000.00 | 3 796 000.00 | | 3 796 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 592.00 | 56 592.00 | | 56 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 913 698.00 | 3 913 698.00 | | 3 913 698.00 |
VW T.V.A. | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |