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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 153.00 | 1 790.00 | 362.00 | 2 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 923.00 | 2 155.00 | 767.00 | 2 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 499 729.00 | 499 681.00 | 47.00 | 499 729.00 |
BF Prêts | 24 932.00 | 4 000.00 | 20 932.00 | 24 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 464.00 | 507 628.00 | 39 836.00 | 547 464.00 |
BT Marchandises | 493 734.00 | | 493 734.00 | 493 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 371.00 | 598 250.00 | 196 120.00 | 794 371.00 |
BZ Autres créances | 72 996.00 | 24 818.00 | 48 177.00 | 72 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 82 070.00 | | 82 070.00 | 82 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 394.00 | 623 069.00 | 820 325.00 | 1 443 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 859.00 | 1 130 697.00 | 860 162.00 | 1 990 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 781.00 | | | 38 781.00 |
CU Autres participations | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 349.00 | 22 825.00 | | 39 349.00 |
DL TOTAL (I) | 47 734.00 | 31 210.00 | | 47 734.00 |
DP Provisions pour risques | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 730.00 | 16 317.00 | | 8 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 367.00 | 262 549.00 | | 272 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 578.00 | 446 764.00 | | 390 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 750.00 | 38 055.00 | | 36 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 428.00 | 763 686.00 | | 708 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 162.00 | 898 897.00 | | 860 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 428.00 | 763 686.00 | | 708 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 244.00 | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 498 730.00 | | 1 498 730.00 | 1 498 730.00 |
FG Production vendue services | 237 329.00 | | 237 329.00 | 237 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 059.00 | | 1 736 059.00 | 1 736 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 566 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 786.00 | 74 062.00 | | 17 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 955.00 | 494.00 | | 38 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 955.00 | 494.00 | | 38 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 350.00 | -494.00 | | -20 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 875.00 | 1 040 988.00 | | 1 766 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 526.00 | 1 018 162.00 | | 1 727 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 349.00 | 22 825.00 | | 39 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 052.00 | | 123.00 | 559 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 710.00 | | 547 464.00 | 11 710.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 710.00 | | 5 076.00 | 11 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 265.00 | | 123.00 | 542 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 866.00 | 790.00 | 11 710.00 | 14 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 866.00 | 790.00 | 11 710.00 | 14 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 036 810.00 | | | 5 036 810.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
6T Sur comptes clients | 598 250.00 | | | 598 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 818.00 | | | 24 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 126 751.00 | | | 1 126 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 230 751.00 | | | 1 230 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 578.00 | 390 578.00 | | 390 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
UP Prêts | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
UX Autres créances clients | 794 371.00 | | | 794 371.00 |
VB T. V. A. | 39 177.00 | | | 39 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VI Groupe et associés | 272 347.00 | 272 347.00 | | 272 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 818.00 | | | 33 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 321.00 | 906 321.00 | | 906 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 428.00 | 708 428.00 | | 708 428.00 |