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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 583.00 | | 197 583.00 | 197 583.00 |
AP Constructions | 13 305.00 | 4 575.00 | 8 730.00 | 13 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 902.00 | 38 118.00 | 3 784.00 | 41 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 114.00 | 88 543.00 | 30 571.00 | 119 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 050.00 | 131 236.00 | 245 814.00 | 377 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 872.00 | | 19 872.00 | 19 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 222.00 | | 58 222.00 | 58 222.00 |
BZ Autres créances | 30 823.00 | | 30 823.00 | 30 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 175 438.00 | | 175 438.00 | 175 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 354.00 | | 324 354.00 | 324 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 404.00 | 131 236.00 | 570 168.00 | 701 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 244 970.00 | 238 729.00 | | 244 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645.00 | 6 240.00 | | 645.00 |
DL TOTAL (I) | 405 614.00 | 404 970.00 | | 405 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 795.00 | 131 437.00 | | 113 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 746.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 892.00 | 19 838.00 | | 13 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 328.00 | 34 146.00 | | 36 328.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 5 467.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 553.00 | 191 634.00 | | 164 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 168.00 | 596 604.00 | | 570 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 177.00 | 69 287.00 | | 77 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 548.00 | | 303 548.00 | 303 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 548.00 | | 303 548.00 | 303 548.00 |
FQ Autres produits | | | 13 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 482.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 795.00 | 20 383.00 | | 19 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 305.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 605.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 353.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 5 103.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | 3 502.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 1 164.00 | | 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 659.00 | 343 128.00 | | 316 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 015.00 | 336 888.00 | | 316 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645.00 | 6 240.00 | | 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 869.00 | | 7 181.00 | 369 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 583.00 | | | 197 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 640.00 | | 2 681.00 | 171 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647.00 | | 4 500.00 | 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 754.00 | 14 482.00 | | 116 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 754.00 | 14 482.00 | | 116 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 112.00 | 24 112.00 | | 24 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
UX Autres créances clients | 58 222.00 | 58 222.00 | | 58 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VB T. V. A. | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 795.00 | 26 419.00 | 87 376.00 | 113 795.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 034.00 | 94 034.00 | | 94 034.00 |
VW T.V.A. | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 553.00 | 77 177.00 | 87 376.00 | 164 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 399.00 | 5 018.00 | | 3 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 168.00 | 4 905.00 | | 4 168.00 |
ST Autres comptes | 48 300.00 | 57 199.00 | | 48 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 096.00 | 19 010.00 | | 20 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 016.00 | 2 020.00 | | 2 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 415.00 | 7 038.00 | | 5 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 701.00 | 31 178.00 | | 27 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 368.00 | 23 897.00 | | 20 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 565.00 | 81 114.00 | | 72 565.00 |