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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 372.00 | 40 766.00 | 75 606.00 | 116 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 384.00 | 41 206.00 | 77 178.00 | 118 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 925.00 | | 67 925.00 | 67 925.00 |
BZ Autres créances | 36 946.00 | | 36 946.00 | 36 946.00 |
CF Disponibilités | 507 115.00 | | 507 115.00 | 507 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 641.00 | | 26 641.00 | 26 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 628.00 | | 638 628.00 | 638 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 013.00 | 41 206.00 | 715 807.00 | 757 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 649.00 | | | 154 649.00 |
DH Report à nouveau | 271 749.00 | | | 271 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 265.00 | | | 37 265.00 |
DL TOTAL (I) | 472 063.00 | | | 472 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 235.00 | | | 80 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 571.00 | | | 141 571.00 |
EA Autres dettes | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 743.00 | | | 243 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 807.00 | | | 715 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 743.00 | | | 243 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 527.00 | | 85 858.00 | 107 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 118 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 000.00 | 116 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 515.00 | | 85 858.00 | 105 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 137.00 | 19 070.00 | 44 000.00 | 66 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 697.00 | 19 070.00 | 44 000.00 | 65 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
UX Autres créances clients | 67 925.00 | 67 925.00 | | 67 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 946.00 | 36 946.00 | | 36 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 642.00 | 26 642.00 | | 26 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 086.00 | 131 513.00 | 1 572.00 | 133 086.00 |