| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 784.00 | 13 408.00 | 17 375.00 | 30 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 668.00 | 16 731.00 | 65 937.00 | 82 668.00 |
BT Marchandises | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
BZ Autres créances | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
CF Disponibilités | 69 701.00 | | 69 701.00 | 69 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 640.00 | | 100 640.00 | 100 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 308.00 | 16 731.00 | 166 576.00 | 183 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 811.00 | 76 811.00 | | 76 811.00 |
DH Report à nouveau | 47 679.00 | 47 940.00 | | 47 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 613.00 | -261.00 | | 5 613.00 |
DL TOTAL (I) | 138 489.00 | 132 875.00 | | 138 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 114.00 | 12 313.00 | | 13 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 902.00 | 21 259.00 | | 14 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 088.00 | 33 645.00 | | 28 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 576.00 | 166 520.00 | | 166 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73.00 | | | 73.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 563.00 | | 169 563.00 | 169 563.00 |
FG Production vendue services | 5 733.00 | 496.00 | 6 228.00 | 5 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 296.00 | 496.00 | 175 791.00 | 175 296.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 288.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | 5 184.00 | | 1 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | 5 184.00 | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 545.00 | -5 184.00 | | -1 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 843.00 | | | 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 793.00 | 173 030.00 | | 175 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 180.00 | 173 291.00 | | 170 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 613.00 | -261.00 | | 5 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 970.00 | | 9 698.00 | 72 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 949.00 | | 9 158.00 | 24 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 444.00 | 2 288.00 | | 14 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 444.00 | 2 288.00 | | 14 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
VB T. V. A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 426.00 | 26 886.00 | 540.00 | 27 426.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |