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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 969.00 | | 78 969.00 | 78 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 597.00 | 17 444.00 | 16 153.00 | 33 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 105.00 | 19 944.00 | 95 161.00 | 115 105.00 |
BT Marchandises | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 698.00 | 4 373.00 | 178 325.00 | 182 698.00 |
BZ Autres créances | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CF Disponibilités | 148 073.00 | | 148 073.00 | 148 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 077.00 | 4 373.00 | 329 704.00 | 334 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 182.00 | 24 317.00 | 424 865.00 | 449 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 726.00 | 32 121.00 | | 28 726.00 |
DL TOTAL (I) | 38 969.00 | 42 364.00 | | 38 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 610.00 | 222 680.00 | | 125 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 589.00 | 144 418.00 | | 222 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 897.00 | 16 908.00 | | 20 897.00 |
EA Autres dettes | 6 801.00 | 11 904.00 | | 6 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 897.00 | 395 910.00 | | 375 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 865.00 | 438 273.00 | | 424 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 897.00 | 395 910.00 | | 375 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 908.00 | | 1 064.00 | 136 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 867.00 | 115 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 867.00 | 36 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 969.00 | | | 78 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 900.00 | | 1 064.00 | 57 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 225.00 | 7 587.00 | 22 867.00 | 35 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 225.00 | 7 587.00 | 22 867.00 | 35 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 589.00 | 222 589.00 | | 222 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 182 698.00 | | | 182 698.00 |
VB T. V. A. | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VI Groupe et associés | 125 610.00 | 125 610.00 | | 125 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 767.00 | 184 767.00 | | 184 767.00 |
VW T.V.A. | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 897.00 | 375 897.00 | | 375 897.00 |