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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 410.00 | 21 199.00 | 1 210.00 | 22 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 849.00 | | 19 849.00 | 19 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 639.00 | 22 244.00 | 55 395.00 | 77 639.00 |
BT Marchandises | 112 723.00 | 19 896.00 | 92 827.00 | 112 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 558.00 | 19 200.00 | 294 359.00 | 313 558.00 |
BZ Autres créances | 25 097.00 | | 25 097.00 | 25 097.00 |
CF Disponibilités | 81 356.00 | | 81 356.00 | 81 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 440.00 | 39 096.00 | 498 344.00 | 537 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 079.00 | 61 340.00 | 553 739.00 | 615 079.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 103 853.00 | 162 702.00 | | 103 853.00 |
DH Report à nouveau | -15 807.00 | -15 807.00 | | -15 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 447.00 | -25 268.00 | | 9 447.00 |
DL TOTAL (I) | 141 494.00 | 165 628.00 | | 141 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 359.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 347.00 | 187 660.00 | | 359 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 381.00 | 35 146.00 | | 44 381.00 |
EA Autres dettes | 7 979.00 | 6 076.00 | | 7 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 245.00 | 229 278.00 | | 412 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 739.00 | 394 906.00 | | 553 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 639.00 | | | 78 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 24 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 77 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 914.00 | | | 25 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 296.00 | 948.00 | | 21 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 838.00 | 948.00 | | 20 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
6T Sur comptes clients | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 096.00 | | | 39 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 096.00 | | | 39 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 347.00 | 359 347.00 | | 359 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
UX Autres créances clients | 290 596.00 | | | 290 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 857.00 | | | 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
VB T. V. A. | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VC Groupe et associés | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
VP Divers | 724.00 | | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 776.00 | 343 362.00 | 21 414.00 | 364 776.00 |
VW T.V.A. | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 245.00 | 412 245.00 | | 412 245.00 |