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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 664.00 | 72 498.00 | 25 165.00 | 97 664.00 |
040 Immobilisations financières | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 695.00 | 72 498.00 | 29 197.00 | 101 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
060 Stock marchandises | 81 550.00 | | 81 550.00 | 81 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
072 Créances – Autres | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
084 Disponibilités | 74 044.00 | | 74 044.00 | 74 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 433.00 | | 215 433.00 | 215 433.00 |
110 Total général Actif | 317 128.00 | 72 498.00 | 244 630.00 | 317 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 81 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 482.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 382.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 482.00 | | | 24 482.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 471.00 | | | 103 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 482.00 | | | 24 482.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |