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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 809.00 | 34 692.00 | 1 117.00 | 35 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 121.00 | 28 977.00 | 15 144.00 | 44 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 435.00 | 63 944.00 | 22 491.00 | 86 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 045.00 | 16 000.00 | 176 045.00 | 192 045.00 |
BZ Autres créances | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
CF Disponibilités | 156 522.00 | | 156 522.00 | 156 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 032.00 | 16 000.00 | 367 032.00 | 383 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 466.00 | 79 944.00 | 389 523.00 | 469 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 207 895.00 | 197 038.00 | | 207 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 278.00 | 10 857.00 | | 34 278.00 |
DL TOTAL (I) | 250 558.00 | 216 280.00 | | 250 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549.00 | 932.00 | | 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 737.00 | 223.00 | | 3 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 454.00 | 104 514.00 | | 74 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 047.00 | 33 161.00 | | 35 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 178.00 | | | 25 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 964.00 | 138 830.00 | | 138 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 523.00 | 355 110.00 | | 389 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 561.00 | | 2 100.00 | 84 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226.00 | 86 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226.00 | 79 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 056.00 | | 2 100.00 | 78 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 826.00 | 4 143.00 | 25.00 | 59 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 550.00 | 4 143.00 | 25.00 | 59 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 454.00 | 74 454.00 | | 74 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 192 045.00 | 192 045.00 | | 192 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VI Groupe et associés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 609.00 | 212 609.00 | 6 000.00 | 218 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 964.00 | 138 964.00 | | 138 964.00 |