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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 253.00 | 16 743.00 | 510.00 | 17 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 073.00 | 52 054.00 | 14 019.00 | 66 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 952.00 | 68 797.00 | 24 154.00 | 92 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 670.00 | | 113 670.00 | 113 670.00 |
BZ Autres créances | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
CF Disponibilités | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 126 664.00 | | 126 664.00 | 126 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 616.00 | 68 797.00 | 150 818.00 | 219 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 66 113.00 | 77 986.00 | | 66 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 682.00 | -11 873.00 | | -54 682.00 |
DL TOTAL (I) | 19 816.00 | 74 498.00 | | 19 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 288.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 193.00 | 24 563.00 | | 37 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 870.00 | 36 792.00 | | 51 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 697.00 | 78 471.00 | | 30 697.00 |
EA Autres dettes | 11 243.00 | 22 995.00 | | 11 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 002.00 | 165 109.00 | | 131 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 818.00 | 239 607.00 | | 150 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 002.00 | 165 109.00 | | 131 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 288.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 925.00 | 15 500.00 | 47 425.00 | 31 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 925.00 | 15 500.00 | 47 425.00 | 31 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 793.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 535.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 540.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 503.00 | 310.00 | | 1 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 503.00 | 310.00 | | 1 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 503.00 | -310.00 | | -1 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 951.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 425.00 | 435 121.00 | | 47 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 107.00 | 446 994.00 | | 102 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 682.00 | -11 873.00 | | -54 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 952.00 | | | 92 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 073.00 | | | 66 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 004.00 | 9 793.00 | | 59 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 409.00 | 1 334.00 | | 15 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 595.00 | 8 459.00 | | 43 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 870.00 | 51 870.00 | | 51 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
UX Autres créances clients | 113 670.00 | 113 670.00 | | 113 670.00 |
VB T. V. A. | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VC Groupe et associés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VI Groupe et associés | 32 381.00 | 32 381.00 | | 32 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 915.00 | 135 915.00 | | 135 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 002.00 | 131 002.00 | | 131 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 828.00 | 13 415.00 | | 9 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 844.00 | 12 817.00 | | 4 844.00 |
ST Autres comptes | 16 230.00 | 83 172.00 | | 16 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 192.00 | 53 589.00 | | 49 192.00 |
YT Sous‐traitance | 4 298.00 | 117 128.00 | | 4 298.00 |
YW Taxe professionnelle | | 3 126.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 828.00 | 16 541.00 | | 9 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 403.00 | 8 707.00 | | 5 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 564.00 | 266 705.00 | | 74 564.00 |