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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 790.00 | 556 274.00 | 206 516.00 | 762 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 211.00 | 710 268.00 | 423 944.00 | 1 134 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 201.00 | | 97 201.00 | 97 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 562.00 | 1 270 942.00 | 729 620.00 | 2 000 562.00 |
BT Marchandises | 2 058 672.00 | | 2 058 672.00 | 2 058 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 991.00 | 20 947.00 | 365 044.00 | 385 991.00 |
BZ Autres créances | 177 130.00 | | 177 130.00 | 177 130.00 |
CF Disponibilités | 285 042.00 | | 285 042.00 | 285 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 155.00 | | 22 155.00 | 22 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928 990.00 | 20 947.00 | 2 908 043.00 | 2 928 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 929 552.00 | 1 291 889.00 | 3 637 663.00 | 4 929 552.00 |
CU Autres participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 700 963.00 | | | 700 963.00 |
DH Report à nouveau | 31 363.00 | | | 31 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 450.00 | | | 796 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 776.00 | | | 1 572 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 931.00 | | | 763 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355 468.00 | | | 355 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 522.00 | | | 541 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 380.00 | | | 273 380.00 |
EA Autres dettes | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 453.00 | | | 116 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 887.00 | | | 2 064 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 663.00 | | | 3 637 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 419.00 | | | 1 709 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 522 868.00 | | 9 522 868.00 | 9 522 868.00 |
FG Production vendue services | 524 357.00 | | 524 357.00 | 524 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 047 225.00 | | 10 047 225.00 | 10 047 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 232 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 546 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -254 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 237.00 | |
GE Autres charges | | | 47 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 243 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 988 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 032 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 060.00 | | | 41 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 285.00 | | | 54 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 285.00 | | | 54 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 485.00 | | | -20 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 347.00 | | | 215 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 351 663.00 | | | 10 351 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 555 212.00 | | | 9 555 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 450.00 | | | 796 450.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 166.00 | | 549 852.00 | 1 738 166.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 500.00 | 99 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 456.00 | 2 000 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 956.00 | 1 897 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 633 106.00 | | 519 852.00 | 1 633 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 661.00 | | 30 000.00 | 100 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 606.00 | 112 506.00 | 233 171.00 | 1 391 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 206.00 | 112 506.00 | 233 171.00 | 1 387 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 664.00 | 5 237.00 | 1 953.00 | 17 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 664.00 | 5 237.00 | 1 953.00 | 17 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 664.00 | 5 237.00 | 1 953.00 | 17 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 522.00 | 541 522.00 | | 541 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 438.00 | 75 438.00 | | 75 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 360.00 | 44 360.00 | | 44 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 453.00 | 116 453.00 | | 116 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 201.00 | | 97 201.00 | 97 201.00 |
UX Autres créances clients | 354 215.00 | 354 215.00 | | 354 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 776.00 | 31 776.00 | | 31 776.00 |
VB T. V. A. | 32 825.00 | 32 825.00 | | 32 825.00 |
VI Groupe et associés | 763 931.00 | 763 931.00 | | 763 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 137.00 | 126 137.00 | | 126 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 688.00 | 38 688.00 | | 38 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 476.00 | 585 276.00 | 97 201.00 | 682 476.00 |
VW T.V.A. | 114 894.00 | 114 894.00 | | 114 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 419.00 | 1 709 419.00 | | 1 709 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 033.00 | | | 56 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 270.00 | | | 188 270.00 |
ST Autres comptes | 702 671.00 | | | 702 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 421 587.00 | | | 421 587.00 |
YT Sous‐traitance | 235 664.00 | | | 235 664.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 732.00 | | | 103 732.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 086.00 | | | 85 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 956 508.00 | | | 1 956 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 615 892.00 | | | 1 615 892.00 |
ZE Dividendes | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 666 877.00 | | | 1 666 877.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |