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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 882.00 | 24 058.00 | 6 824.00 | 30 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 954.00 | 145 130.00 | 6 824.00 | 151 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 758.00 | 100 964.00 | 7 795.00 | 108 758.00 |
CF Disponibilités | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 493.00 | 100 964.00 | 26 529.00 | 127 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 447.00 | 246 094.00 | 33 353.00 | 279 447.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 880.00 | 116 880.00 | | 116 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 084.00 | 60 084.00 | | 60 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
DG Autres réserves | 34 536.00 | 34 536.00 | | 34 536.00 |
DH Report à nouveau | -219 700.00 | -180 297.00 | | -219 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 065.00 | -39 402.00 | | -30 065.00 |
DL TOTAL (I) | -28 501.00 | 1 563.00 | | -28 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 854.00 | 62 481.00 | | 61 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 854.00 | 64 476.00 | | 61 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 353.00 | 66 039.00 | | 33 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 854.00 | 64 476.00 | | 61 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 356.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 026.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 774.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 940.00 | -2 261.00 | | -1 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 240.00 | 18 921.00 | | 4 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 305.00 | 58 324.00 | | 34 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 065.00 | -39 402.00 | | -30 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 811.00 | | | 37 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 461.00 | | | 38 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 320.00 | 4 430.00 | | 64 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 114.00 | | | 37 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 206.00 | 4 430.00 | | 27 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 854.00 | 61 854.00 | | 61 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 758.00 | 108 758.00 | | 108 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 854.00 | 61 854.00 | | 61 854.00 |