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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 373.00 | | 268 373.00 | 268 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232 546.00 | 1 173 215.00 | 59 330.00 | 1 232 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 503 418.00 | | 503 418.00 | 503 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 737.00 | | 33 737.00 | 33 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 018.00 | 1 188 077.00 | 984 941.00 | 2 173 018.00 |
BT Marchandises | 732 717.00 | 33 102.00 | 699 615.00 | 732 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 193.00 | | 90 193.00 | 90 193.00 |
BZ Autres créances | 35 670.00 | | 35 670.00 | 35 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CF Disponibilités | 764 929.00 | | 764 929.00 | 764 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 369.00 | 33 102.00 | 1 593 267.00 | 1 626 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 387.00 | 1 221 179.00 | 2 578 208.00 | 3 799 387.00 |
CU Autres participations | 120 081.00 | | 120 081.00 | 120 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
DG Autres réserves | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
DH Report à nouveau | 70 701.00 | | | 70 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 085.00 | | | 130 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 179.00 | | | 1 302 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 051.00 | | | 354 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 317.00 | | | 111 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 838.00 | | | 544 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 292.00 | | | 263 292.00 |
EA Autres dettes | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 028.00 | | | 1 276 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 208.00 | | | 2 578 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 184.00 | | | 1 001 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 846 062.00 | | 2 846 062.00 | 2 846 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 846 062.00 | | 2 846 062.00 | 2 846 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 901 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 892 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -302 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 578.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 752 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 854.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 855.00 | | | 54 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 641.00 | | | -1 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 901 822.00 | | | 2 901 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771 737.00 | | | 2 771 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 085.00 | | | 130 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 118.00 | | 80 900.00 | 2 092 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 657 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 173 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 247 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 373.00 | | | 268 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 538.00 | | 30 869.00 | 1 216 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 206.00 | | 50 031.00 | 607 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 498.00 | 27 578.00 | | 1 160 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 498.00 | 27 578.00 | | 1 160 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 102.00 | | | 33 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 102.00 | | | 33 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 102.00 | | | 33 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 838.00 | 544 838.00 | | 544 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 816.00 | 39 816.00 | | 39 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 503 418.00 | | 503 418.00 | 503 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 737.00 | | 33 737.00 | 33 737.00 |
UX Autres créances clients | 90 193.00 | 90 193.00 | | 90 193.00 |
VB T. V. A. | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 051.00 | 79 206.00 | 274 844.00 | 354 051.00 |
VI Groupe et associés | 111 317.00 | 111 317.00 | | 111 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 948.00 | | | 45 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 019.00 | 125 863.00 | 537 155.00 | 663 019.00 |
VW T.V.A. | 185 314.00 | 185 314.00 | | 185 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 028.00 | 1 001 184.00 | 274 844.00 | 1 276 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 996.00 | | | 56 996.00 |
ST Autres comptes | 210 400.00 | | | 210 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 665.00 | | | 229 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 559 890.00 | | | 559 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 390 190.00 | | | 390 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 062.00 | | | 497 062.00 |