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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 792.00 | 193 792.00 | | 193 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 803 792.00 | 18 793 792.00 | 10 000.00 | 18 803 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 758.00 | | 59 758.00 | 59 758.00 |
BZ Autres créances | 32 983 747.00 | | 32 983 747.00 | 32 983 747.00 |
CF Disponibilités | 65 872.00 | | 65 872.00 | 65 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 109 377.00 | | 33 109 377.00 | 33 109 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 913 169.00 | 18 793 792.00 | 33 119 377.00 | 51 913 169.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 610 000.00 | 18 600 000.00 | 10 000.00 | 18 610 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 647 959.00 | 28 587 306.00 | | 29 647 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 621.00 | 1 060 653.00 | | 543 621.00 |
DL TOTAL (I) | 31 291 580.00 | 30 747 959.00 | | 31 291 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 904 510 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 877.00 | 61 383.00 | | 78 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 909.00 | 37 856.00 | | 39 909.00 |
EA Autres dettes | 1 709 011.00 | 2 130 311.00 | | 1 709 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 797.00 | 906 739 950.00 | | 1 827 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 119 377.00 | 937 487 909.00 | | 33 119 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 459.00 | | 175 459.00 | 175 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 459.00 | | 175 459.00 | 175 459.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 727 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 727 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 519.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 689.00 | 1 488 884.00 | | 902 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 068.00 | 428 231.00 | | 359 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 621.00 | 1 060 653.00 | | 543 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 803 792.00 | | | 18 803 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 610 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 803 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 792.00 | | | 193 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 610 000.00 | | | 18 610 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 129.00 | 14 663.00 | | 179 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 129.00 | 14 663.00 | | 179 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 600 000.00 | | | 18 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 600 000.00 | | | 18 600 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 877.00 | 78 877.00 | | 78 877.00 |
UX Autres créances clients | 59 758.00 | 59 758.00 | | 59 758.00 |
VB T. V. A. | 56 321.00 | 56 321.00 | | 56 321.00 |
VI Groupe et associés | 1 709 011.00 | 600 605.00 | 1 108 406.00 | 1 709 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 200 500.00 | 600 605.00 | 599 895.00 | 1 200 500.00 |
VP Divers | 31 726 926.00 | 31 726 926.00 | | 31 726 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 043 505.00 | 32 443 610.00 | 599 895.00 | 33 043 505.00 |
VW T.V.A. | 39 909.00 | 39 909.00 | | 39 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 797.00 | 719 391.00 | 1 108 406.00 | 1 827 797.00 |