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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 617.00 | 10 330.00 | 14 287.00 | 24 617.00 |
AH Fonds commercial | 139 238.00 | | 139 238.00 | 139 238.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 039.00 | 31 969.00 | 1 070.00 | 33 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 662.00 | 160 173.00 | 15 488.00 | 175 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 226.00 | 202 473.00 | 174 753.00 | 377 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 489.00 | | 74 489.00 | 74 489.00 |
BN En cours de production de biens | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 457.00 | 12 934.00 | 230 523.00 | 243 457.00 |
BZ Autres créances | 106 666.00 | | 106 666.00 | 106 666.00 |
CF Disponibilités | 67 293.00 | | 67 293.00 | 67 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 013.00 | 12 934.00 | 492 079.00 | 505 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 239.00 | 215 407.00 | 666 832.00 | 882 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 820.00 | 50 820.00 | | 50 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
DG Autres réserves | 77 937.00 | 71 651.00 | | 77 937.00 |
DH Report à nouveau | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 234.00 | 6 285.00 | | 3 234.00 |
DL TOTAL (I) | 141 659.00 | 138 425.00 | | 141 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 824.00 | 256 295.00 | | 226 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 841.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 169.00 | 299 353.00 | | 178 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 180.00 | 65 290.00 | | 120 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 828.00 | | |
EA Autres dettes | | 10 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 525 174.00 | 633 198.00 | | 525 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 832.00 | 771 623.00 | | 666 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 105.00 | 226 824.00 | | 163 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 437 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 437 546.00 | |
FM Production stockée | | | 5 738.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 458.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | 1 311.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 1 311.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | 147.00 | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 823.00 | 1 525 118.00 | | 1 474 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 589.00 | 1 518 833.00 | | 1 471 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 234.00 | 6 285.00 | | 3 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 880.00 | | 19 498.00 | 357 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 3 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 377 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 238.00 | | 16 117.00 | 149 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 320.00 | | 3 381.00 | 205 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 972.00 | 21 501.00 | 202 473.00 | 180 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 330.00 | 10 330.00 | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 972.00 | 21 171.00 | 192 143.00 | 170 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 169.00 | 178 169.00 | | 178 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 180.00 | 115 817.00 | 4 363.00 | 120 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
UX Autres créances clients | 243 457.00 | 243 457.00 | | 243 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 824.00 | 68 083.00 | 158 742.00 | 226 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 471.00 | | | 29 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 666.00 | 106 666.00 | | 106 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 663.00 | 357 493.00 | 3 170.00 | 360 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 174.00 | 362 069.00 | 163 105.00 | 525 174.00 |