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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 442 100.00 | 396 171.00 | 45 929.00 | 442 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 534 210.00 | 10 488 281.00 | 45 929.00 | 10 534 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CF Disponibilités | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 542 956.00 | 10 488 281.00 | 54 675.00 | 10 542 956.00 |
CU Autres participations | 10 092 110.00 | 10 092 110.00 | | 10 092 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 95 404.00 | 95 404.00 | | 95 404.00 |
DH Report à nouveau | -4 645 689.00 | -4 626 403.00 | | -4 645 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 605.00 | -19 286.00 | | -41 605.00 |
DL TOTAL (I) | -2 091 890.00 | -2 050 285.00 | | -2 091 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 50.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 125 321.00 | 2 070 531.00 | | 2 125 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 189.00 | 20 872.00 | | 21 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 565.00 | 2 091 453.00 | | 2 146 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 675.00 | 41 168.00 | | 54 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 392.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 392.00 | 373 546.00 | | 4 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 997.00 | 392 832.00 | | 45 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 605.00 | -19 286.00 | | -41 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 497 010.00 | | 37 200.00 | 10 497 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 534 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 534 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 497 010.00 | | 37 200.00 | 10 497 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 371 677.00 | 24 495.00 | 396 171.00 | 371 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 463 786.00 | 24 495.00 | 10 488 281.00 | 10 463 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 463 786.00 | 24 495.00 | 10 488 281.00 | 10 463 786.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 24 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 189.00 | 2 082.00 | 19 107.00 | 21 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 442 100.00 | | 442 100.00 | 442 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 2 125 321.00 | | 2 125 321.00 | 2 125 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 492.00 | | 446 492.00 | 446 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 565.00 | 2 137.00 | 2 144 428.00 | 2 146 565.00 |