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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 277.00 | 130 255.00 | 8 022.00 | 138 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 351.00 | 428 865.00 | 70 485.00 | 499 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 301.00 | 88 500.00 | 2 800.00 | 91 301.00 |
AX Avances et acomptes | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 865.00 | 647 621.00 | 119 245.00 | 766 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 955.00 | 80 000.00 | 257 955.00 | 337 955.00 |
BN En cours de production de biens | 164 433.00 | | 164 433.00 | 164 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 508.00 | 80 547.00 | 931 961.00 | 1 012 508.00 |
BZ Autres créances | 62 450.00 | | 62 450.00 | 62 450.00 |
CF Disponibilités | 780 655.00 | | 780 655.00 | 780 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 647.00 | | 24 647.00 | 24 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 382 648.00 | 160 547.00 | 2 222 101.00 | 2 382 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 514.00 | 808 168.00 | 2 341 346.00 | 3 149 514.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 440.00 | 73 440.00 | | 73 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 863 965.00 | 849 169.00 | | 863 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 682.00 | 135 854.00 | | 203 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 737.00 | 1 066 113.00 | | 1 148 737.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 512.00 | 193 113.00 | | 171 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 936.00 | 56 377.00 | | 194 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 350.00 | 497 111.00 | | 474 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 811.00 | 191 419.00 | | 335 811.00 |
EA Autres dettes | | 13 346.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 609.00 | 951 366.00 | | 1 184 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 346.00 | 2 017 479.00 | | 2 341 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 608.00 | 749 438.00 | | 113 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 517.00 | 1 264.00 | | 1 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 824 876.00 | |
FG Production vendue services | | | 39 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 864 575.00 | |
FM Production stockée | | | 40 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 930 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 044 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 632.00 | |
GE Autres charges | | | 3 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 642 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 639.00 | 10 794.00 | | 2 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 642.00 | 10 794.00 | | 20 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 642.00 | -10 794.00 | | -20 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 875.00 | 9 161.00 | | 69 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 938 313.00 | 4 364 211.00 | | 5 938 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 734 630.00 | 4 228 357.00 | | 5 734 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 682.00 | 135 854.00 | | 203 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 345.00 | | 34 520.00 | 732 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 157.00 | | 1 120.00 | 137 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 501.00 | | 33 400.00 | 583 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 416.00 | 31 204.00 | 647 621.00 | 616 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 699.00 | 556.00 | 130 255.00 | 129 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 718.00 | 30 648.00 | 517 366.00 | 486 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 350.00 | 474 350.00 | | 474 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 811.00 | 335 811.00 | | 335 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 508.00 | 1 012 508.00 | | 1 012 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 995.00 | 56 387.00 | 104 892.00 | 169 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 355.00 | | | 101 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 450.00 | 62 450.00 | | 62 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 293.00 | 1 099 606.00 | 10 688.00 | 1 110 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 673.00 | 876 065.00 | 104 892.00 | 989 673.00 |